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BILAN LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT 2018 Siren 612031328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8607	7875	732	950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985	25	1959	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73257	43139	30118	30495
Autres immobilisations corporelles	1171311	405128	766183	844879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4579		4579	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10582		10582	10582
Autres immobilisations financières	27425		27425	27425
TOTAL (I)	1297745	456167	841578	914331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104		104	247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322909	5713	317196	300662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16		16	4735
Autres créances	195883		195883	112317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62531		62531	101365
Charges constatées d’avance	3709		3709	1861
TOTAL (II)	585152	5713	579439	521187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1882898	461880	1421017	1435519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4992		4992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499		499	
Réserves statutaires ou contractuelles	8			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	241700		241709	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	951			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-560980		196951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3778			
TOTAL (I)	-309051		444151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		22000	
Provisions pour charges	60563		12054	
TOTAL (III)	128563		34054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5904	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250436		230144	
Dettes fiscales et sociales	183803		160396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32532		45020	
Autres dettes	1134734		515849	
Produits constatés d’avance (2)			6	
TOTAL (IV)	1601505		957314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421017		1435519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3983394		3983394	4025407
Production vendue biens				
Production vendue services	27973		27973	31319
Chiffres d’affaires nets	4011367		4011367	4056726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41882	31832
Autres produits			7996	4050
Total des produits d’exploitation (I)			4061246	4092608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3099908	3201454
Variation de stock (marchandises)			-1046	-17026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143	-247
Autres achats et charges externes			633210	522398
Impôts, taxes et versements assimilés			47284	21002
Salaires et traitements			437521	428572
Charges sociales			149342	145429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74796	72591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5713	21201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106563	29054
Autres charges			14414	18189
Total des charges d’exploitation (II) 			4567847	4442618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506601	-350010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7084	8609
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	8
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7084	8609
Dotations financières sur amortissements et provisions			-1	
Intérêts et charges assimilées			20037	19458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20037	19458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12953	-10849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519555	-360859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38349		138466	
Reprises sur provisions et transferts de charges	189		556171	
Total des produits exceptionnels (VII)	38538		694636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38349		149025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91997		149025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53459		545611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12034		-12199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4106868		4795853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667847		4598902	
BENEFICE OU PERTE	-560980		196951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8607		2700
Total Immobilisations corporelles		1208172		190740
Total Immobilisations financières		38007		
Total Général		1254787		193440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715		10592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102653	47114	1249147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38007
Total Général		103368	47114	1297745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7657	244		7901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332798	74552	8765	398586
AMORTISSEMENTS Total Général	340455	74796	8765	406486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3778
Total Provisions réglementées		3967	189	3778
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	34054	106563	12054	128563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		49681		49681
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21201	5713	21201	5713
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21201	55394	21201	55394
TOTAL GENERAL	55255	165924	33444	187735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112276	33255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53648	188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10582		10582	
Autres immobilisations financières	27425		27425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16	16		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1453	1453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24233	24233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3759	3759		
Groupe et associés	65821	65821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100617	100617		
Charges constatées d’avance	3709	3709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237616	199608	38007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250436	250436		
Personnel et comptes rattachés	83813	83813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86618	86618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13371	13371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32532	32532		
Groupe et associés	1128120	1128120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6614	6614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601505	1601505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel