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BILAN LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT 2017 Siren 612031328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8607	7657	950	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66071	35576	30495	18858
Autres immobilisations corporelles	1142101	297222	844879	293214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10582		10582	10582
Autres immobilisations financières	27425		27425	27425
TOTAL (I)	1254787	340455	914331	350079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247		247	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321863	21201	300662	296812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4735		4735	1757
Autres créances	112317		112317	114738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101365		101365	42623
Charges constatées d’avance	1861		1861	817
TOTAL (II)	542388	21201	521187	456747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797175	361656	1435519	806826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4992		4992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	241709		158005	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196951		-856389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444151		-683792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		5000	
Provisions pour charges	12054		11013	
TOTAL (III)	34054		16013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5904			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230144		247372	
Dettes fiscales et sociales	160396		184509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45020		29812	
Autres dettes	515849		1012912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957314		1474605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435519		806826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4025407		4025407	3907301
Production vendue biens				
Production vendue services	31319		31319	32304
Chiffres d’affaires nets	4056726		4056726	3939605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31832	189605
Autres produits			4050	22832
Total des produits d’exploitation (I)			4092608	4152042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3201454	3060228
Variation de stock (marchandises)			-17026	-8009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247	
Autres achats et charges externes			522398	513677
Impôts, taxes et versements assimilés			21002	40629
Salaires et traitements			428572	415818
Charges sociales			145429	145861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72591	68962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21201	8025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29054	16013
Autres charges			18189	147417
Total des charges d’exploitation (II) 			4442618	4408621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350010	-256579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8609	4251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8609	4251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19458	18655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19458	18655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10849	-14404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360859	-270983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138466		217652	
Reprises sur provisions et transferts de charges	556171		33562	
Total des produits exceptionnels (VII)	694636		251214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149025		251916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			589733	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149025		841649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	545611		-590435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12199		-5028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4795853		4407508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4598902		5263897	
BENEFICE OU PERTE	196951		-856389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11697	6	1091
Total Immobilisations corporelles		1225028		218046
Total Immobilisations financières		38007		
Total Général		1274732		219137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4182	8607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234901	1208172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38007
Total Général			239082	1254787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11697	141	4182	7657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356785	72450	96437	332798
AMORTISSEMENTS Total Général	368483	72591	100618	340455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	16013	29054	11013	34054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	556171		556171	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8025	21201	8025	21201
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564196	21201	564196	21201
TOTAL GENERAL	580209	50255	575209	55255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50255	19038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			556171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10582	10582		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	493			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61136			
Charges constatées d’avance	1861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156921	129496	27425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5904	5904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230144	230144		
Personnel et comptes rattachés	82694	82694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64642	64642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2087	2087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10974	10974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45020	45020		
Groupe et associés	514408	514408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441	1441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957314	957314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		19