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BILAN LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT 2016 Siren 612031328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11697	11697		615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70342	51485	18858	52855
Autres immobilisations corporelles	1154686	861471	293214	917525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				191
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10582		10582	10582
Autres immobilisations financières	27425		27425	27425
TOTAL (I)	1274732	924653	350079	1009194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304837	8025	296812	282271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1757		1757	28995
Autres créances	114738		114738	480247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42623		42623	47685
Charges constatées d’avance	817		817	
TOTAL (II)	464772	8025	456747	839200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739504	932678	806826	1848395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4992		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	158005			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-50794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-856389		-311200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-683792		-256394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		134675	
Provisions pour charges	11013		6811	
TOTAL (III)	16013		141486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247372		479845	
Dettes fiscales et sociales	184509		143866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29812		72094	
Autres dettes	1012912		1267497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474605		1963303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806826		1848395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3907301		3907301	3925757
Production vendue biens				
Production vendue services	32304		32304	1271
Chiffres d’affaires nets	3939605		3939605	3927029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189605	225582
Autres produits			22832	14188
Total des produits d’exploitation (I)			4152042	4166800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3060228	3098040
Variation de stock (marchandises)			-8009	-12400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513677	361293
Impôts, taxes et versements assimilés			40629	36853
Salaires et traitements			415818	368187
Charges sociales			145861	121307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68962	221016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8025	14556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16013	6811
Autres charges			147417	84223
Total des charges d’exploitation (II) 			4408621	4299889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256579	-133089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4251	4367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4251	4367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18655	13158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18655	13158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14404	-8790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270983	-141880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217652		78166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33562			
Total des produits exceptionnels (VII)	251214		78166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251916		247487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	589733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841649		247487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-590435		-169320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4407508		4249334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5263897		4560534	
BENEFICE OU PERTE	-856389		-311200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12337		
Total Immobilisations corporelles		1409630		184562
Total Immobilisations financières		38007		
Total Général		1459974		184562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640	11697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369164	1225028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38007
Total Général			369804	1274732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11722		25	11697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439058	68962	151235	356785
AMORTISSEMENTS Total Général	450780	68962	151260	368483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	141487	16013	141487	16013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		589733	33562	556171
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14556	8025	14556	8025
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14556	597758	48118	564196
TOTAL GENERAL	156043	613771	189605	580209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24038	156043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		589733	33562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10582	10582		
Autres immobilisations financières	27425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4251			
Groupe et associés	33230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63502			
Charges constatées d’avance	817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155319	127894	27425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247372	247372		
Personnel et comptes rattachés	79163	79163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70995	70995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25594	25594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8757	8757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29812	29812		
Groupe et associés	1002260	1002260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10652	10652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474605	1474605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19