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BILAN LE VILLAGE A NEUILLY 2019 Siren 612014837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial	10976		10976	10976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69093	60225	8868	4280
Autres immobilisations corporelles	451090	407423	43667	60787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48421		48421	48421
TOTAL (I)	586330	473398	112932	125464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14253		14253	16465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	478387		478387	415683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48418		48418	53054
Charges constatées d’avance	479		479	220
TOTAL (II)	541536		541536	485422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127866	473398	654468	610886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69285		67823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100116		66462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244863		209747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149904		201191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052		1052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88108		92281	
Dettes fiscales et sociales	120936		106615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409605		401138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654468		610885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409605		271089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343008		1343008	1359048
Chiffres d’affaires nets	1343008		1343008	1359048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19629	14219
Autres produits			103	74
Total des produits d’exploitation (I)			1362740	1373341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84933	101063
Variation de stock (marchandises)			1402	-396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261200	272270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8544	-1151
Autres achats et charges externes			242838	286648
Impôts, taxes et versements assimilés			13041	16319
Salaires et traitements			456195	438354
Charges sociales			141158	142513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24415	24114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1456	2769
Total des charges d’exploitation (II) 			1235183	1282503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127558	90838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1832	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1832	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6603	15521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6603	15521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4771	-15520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122787	75318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13450		1023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13450		2523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3731		1410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9719		1112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32390		9969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378023		1375865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277907		1309403	
BENEFICE OU PERTE	100116		66462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16726		
Total Immobilisations corporelles		508299		11883
Total Immobilisations financières		49421		
Total Général		574447		11883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49421
Total Général				586330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443233	24415		467648
AMORTISSEMENTS Total Général	448983	24415		473398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48421		48421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9015	9015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9745	9745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	458649	458649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977	977		
Charges constatées d’avance	479	479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527287	478866	48421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84974	84974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64930	64930		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88108	88108		
Personnel et comptes rattachés	44644	44644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36856	36856		
Impôts sur les bénéfices	20292	20292		
T.V.A.	9451	9451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9693	9693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1052	1052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49605	49605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409605	409605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel