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BILAN LE VILLAGE A NEUILLY 2018 Siren 612014837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial	10976		10976	10976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62210	57930	4280	1703
Autres immobilisations corporelles	446090	385303	60787	63611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48421		48421	45000
TOTAL (I)	574447	448983	125464	121290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16465		16465	7525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				10671
Autres créances	415683		415683	295839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53054		53054	3023
Charges constatées d’avance	220		220	
TOTAL (II)	485422		485422	324451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059868	448983	610885	445742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67823		6982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66462		60842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209747		143286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201191		22334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92281		119076	
Dettes fiscales et sociales	106615		161045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401138		302456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610885		445742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271089		302456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1359048		1359048	1206207
Chiffres d’affaires nets	1359048		1359048	1206207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14219	10247
Autres produits			74	20
Total des produits d’exploitation (I)			1373341	1216474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101063	82006
Variation de stock (marchandises)			-396	-1883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272270	246416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1151	886
Autres achats et charges externes			286648	225415
Impôts, taxes et versements assimilés			16319	19254
Salaires et traitements			438354	406734
Charges sociales			142513	128740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24114	27732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2769	9406
Total des charges d’exploitation (II) 			1282503	1144706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90838	71768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15521	877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15521	877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15520	-877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75318	70891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1023		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2523		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1410		3221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1112		-2851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9969		7199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375865		1216844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309403		1156002	
BENEFICE OU PERTE	66462		60842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750		10976
Total Immobilisations corporelles		511288		25277
Total Immobilisations financières				49421
Total Général		517038		85674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28265	508299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49421
Total Général			28265	574447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445974	24114	26855	443233
AMORTISSEMENTS Total Général	451724	24114	26855	448983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48421	48421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23372	23372		
T. V. A.	10813	10813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380332	380332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167	1167		
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464324	464324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201190	71142	130048	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92281	92281		
Personnel et comptes rattachés	56897	56897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33113	33113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7841	7841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8764	8764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1052	1052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401137	271089	130048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel