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BILAN HOTEL ROYAL MAGENTA 2023 Siren 612041913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6528	6528	0	0
Fonds commercial	57168	0	57168	57168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44570	34563	10007	3210
Autres immobilisations corporelles	2595307	2299208	296100	482022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151996	0	151996	131751
TOTAL (I)	2855570	2340299	515271	674152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20080	0	20080	5068
Avances et acomptes versés sur commandes	512	0	512	0
Clients et comptes rattachés	260007	0	260007	61125
Autres créances	1695886	0	1695886	1267033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079584	0	1079584	771678
Charges constatées d’avance	26813	0	26813	31729
TOTAL (II)	3082883	0	3082883	2136633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5938453	2340299	3598154	2810785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	39200		39200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3920		3920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36452		0	
Report à nouveau	0		-106581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817545		143032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897117		79572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1883454		2020417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147620		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114284		69195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326517		326113	
Dettes fiscales et sociales	229161		315487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2701036		2731213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3598154		2810785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20781		300	
Dont emprunts participatifs	147620			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3547370	0	3547370	1987925
Chiffres d’affaires nets	3547370	0	3547370	1987925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29333	187825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	7593
Autres produits			4382	2272
Total des produits d’exploitation (I)			3581085	2185615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252359	154451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15012	-986
Autres achats et charges externes			1291959	947783
Impôts, taxes et versements assimilés			37349	36991
Salaires et traitements			667073	510152
Charges sociales			154695	127646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224042	225670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8825	8955
Total des charges d’exploitation (II) 			2621290	2010661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959795	174954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43525	11781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43525	11781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36484	41074
Différences négatives de change			10	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36494	41074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7030	-29294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966825	145660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1660		2628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1660		2628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1660		-2628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147620		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3624610		2197395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2807065		2054363	
BENEFICE OU PERTE	817545		143032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63696	0	0
Total Immobilisations corporelles		2594961	0	44917
Total Immobilisations financières		131751	0	20245
Total Général		2790409	0	65162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	63696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2639878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	151996
Total Général		0	0	2855570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6528	0	0	6528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109729	224042	0	2333771
AMORTISSEMENTS Total Général	2116257	224042	0	2340299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151996	20000	131996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260007	260007	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11490	11490	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7059	7059	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36821	36821	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667	0	
Groupe et associés	1625308	1625308	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12541	12541	0	
Charges constatées d’avance	26813	26813	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2134702	2002706	131996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20781	20781	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1862672	1467985	394687	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326517	326517	0	0
Personnel et comptes rattachés	58404	58404	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109221	109221	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14258	14258	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47279	47279	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147620	147620	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2586752	2192065	394687	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel