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BILAN HOTEL ROYAL MAGENTA 2019 Siren 612041913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6528	6528		
Fonds commercial	57168		57168	57168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33899	28624	5275	11714
Autres immobilisations corporelles	2505198	1397273	1107925	1287956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131361		131361	131361
TOTAL (I)	2734154	1432425	1301729	1488199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9243		9243	8433
Avances et acomptes versés sur commandes	17461		17461	12161
Clients et comptes rattachés	84195		84195	16054
Autres créances	1313090		1313090	1123948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324444		324444	131575
Charges constatées d’avance	20785		20785	19203
TOTAL (II)	1769219		1769219	1311374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4503373	1432425	3070948	2799573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39200		39200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3920		3920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52843		52843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395821		233995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491784		329959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1549363		1714431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350206		247887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104532		48885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333545		269307	
Dettes fiscales et sociales	240096		187683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1422		1422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2579164		2469615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3070948		2799573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096670		2420730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2905434		2905434	2611423
Chiffres d’affaires nets	2905434		2905434	2611423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84598	87853
Autres produits			139	39
Total des produits d’exploitation (I)			2990171	2699815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172801	170193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-810	4539
Autres achats et charges externes			1031023	1022358
Impôts, taxes et versements assimilés			123155	105444
Salaires et traitements			691340	598529
Charges sociales			190316	157664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233614	259393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3471	3565
Total des charges d’exploitation (II) 			2444909	2321686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545262	378129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16125	15860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16125	15860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32084	38737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32084	38737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15959	-22877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529303	355252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9430		1768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9430		1778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2098		35154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2941		1430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5038		36583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4391		-34805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137873		86452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3015726		2717453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619905		2483458	
BENEFICE OU PERTE	395821		233995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131361	131361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84195	84195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48683	48683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1236849	1236849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7558	7558		
Charges constatées d’avance	20785	20785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1549431	1549431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1549154	171192	883437	494526
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333545	333545		
Personnel et comptes rattachés	50906	50906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43919	43919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36235	36235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109036	109036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350206	350206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422	1422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474632	1096670	883437	494526
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel