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BILAN HOTEL LE QUETZAL 2021 Siren 612014209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15369	6714	8655	11269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230729	55268	175462	188425
Constructions	2601530	867765	1733766	1819772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395011	89997	305014	343010
Autres immobilisations corporelles	336126	187946	148180	195531
Immobilisations en cours				9290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22815		22815	22815
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	3601641	1207690	2393951	2590171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				288
Autres créances	29026		29026	46973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661419		661419	275623
Charges constatées d’avance	11828		11828	12775
TOTAL (II)	702272		702272	335659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4303913	1207690	3096223	2925830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	238500		238500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23850		23850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			36947	
Report à nouveau	-173170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229327		-210117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318506		89180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2632833		2711074	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77464		83086	
Dettes fiscales et sociales	47503		22432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19917		20059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2777717		2836650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3096223		2925830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401338		591180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130577		130577	66119
Production vendue biens				
Production vendue services	898647		898647	613575
Chiffres d’affaires nets	1029225		1029225	679693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96042	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1233	2492
Autres produits			2885	2342
Total des produits d’exploitation (I)			1129385	704527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55251	29493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389787	313737
Impôts, taxes et versements assimilés			41062	55065
Salaires et traitements			145270	148498
Charges sociales			642	19480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217969	170923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				220
Total des charges d’exploitation (II) 			849981	737415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279404	-32888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49080	21682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49080	21682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48577	-21233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230827	-54122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20241		1067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1759		154790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22001		155996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1501		-155996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150389		704975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921062		915093	
BENEFICE OU PERTE	229327		-210117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9290		
Total Immobilisations corporelles		3552793		53039
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42436	3563397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4100	2614		6714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996766	217114	12904	1200976
AMORTISSEMENTS Total Général	1000866	219728	12904	1207690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	11355	11355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11863	11863		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5508	5508		
Charges constatées d’avance	11828	11828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40913	40853	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2632833	256454	1051776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77464	77464		
Personnel et comptes rattachés	18635	18635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6753	6753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6209	6209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15905	15905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19917	19917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2777717	401338	1051776	1324603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel