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BILAN HOTEL LE QUETZAL 2020 Siren 612014209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15369	4100	11269	6217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230729	42305	188425	196261
Constructions	2561539	741767	1819772	425466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397971	54961	343010	41435
Autres immobilisations corporelles	353264	157733	195531	195098
Immobilisations en cours	9290		9290	323251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22815		22815	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	1109
TOTAL (I)	3591037	1000866	2590171	1211356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288		288	360
Autres créances	46973		46973	151690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275623		275623	274148
Charges constatées d’avance	12775		12775	12099
TOTAL (II)	335659		335659	438297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3926696	1000866	2925830	1649653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	238500		238500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23850		23850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36947		158637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210117		-121690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89180		299297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2711074		931121	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83086		355707	
Dettes fiscales et sociales	22432		40841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20059		19322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836650		1350356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2925830		1649653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591180		578850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		10409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66119		66119	146357
Production vendue biens				
Production vendue services	613575		613575	991868
Chiffres d’affaires nets	679693		679693	1138225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	4698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2492	8999
Autres produits			2342	4992
Total des produits d’exploitation (I)			704527	1156914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29493	52733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313737	425347
Impôts, taxes et versements assimilés			55065	64891
Salaires et traitements			148498	240018
Charges sociales			19480	65662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170923	147550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	710
Total des charges d’exploitation (II) 			737415	996912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32888	160002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448	1179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448	1179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21682	17158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21682	17158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21233	-15979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54122	144023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		6299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154790		259413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155996		265712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155996		-265712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704975		1158093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915093		1279782	
BENEFICE OU PERTE	-210117		-121690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8750		6619
Total Immobilisations corporelles		2274420		5591063
Total Immobilisations financières		23627		333
Total Général		2306797		5598016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4312690	3552793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1086	22875
Total Général			4313776	3591037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2533	1567		4100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092908	324146	420288	996766
AMORTISSEMENTS Total Général	1095441	325713	420288	1000866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288	288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	15370	15370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28575	28575		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2728	2728		
Charges constatées d’avance	12775	12775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60096	60096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2710982	465512	826937	1418533
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83086	83086		
Personnel et comptes rattachés	12119	12119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6042	6042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1109	1109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3161	3161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20059	20059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836650	591180	826937	1418533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1956325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel