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BILAN HOTEL LE QUETZAL 2019 Siren 612014209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8750	2533	6217	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226055	29794	196261	196045
Constructions	1342874	917408	425466	760437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71671	30236	41435	46754
Autres immobilisations corporelles	310569	115471	195098	178720
Immobilisations en cours	323251		323251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	2306797	1095441	1211356	1205583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360		360	251
Autres créances	151691		151690	64746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274148		274148	186006
Charges constatées d’avance	12099		12099	11566
TOTAL (II)	438297		438297	262570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2745095	1095441	1649653	1468153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	238500		238500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23850		23850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158637		98896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121690		159741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299297		520987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931121		819218	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3365		2985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355707		63415	
Dettes fiscales et sociales	40841		34580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19322		14270	
Produits constatés d’avance (2)			4698	
TOTAL (IV)	1350356		939166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649653		1468153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578850		274376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146357		146357	158838
Production vendue biens				
Production vendue services	991868		991868	909583
Chiffres d’affaires nets	1138225		1138225	1068421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4698	1524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8999	17298
Autres produits			4992	6426
Total des produits d’exploitation (I)			1156914	1093668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52733	49719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425347	389361
Impôts, taxes et versements assimilés			64891	65174
Salaires et traitements			240018	215892
Charges sociales			65662	43045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147550	150041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			710	439
Total des charges d’exploitation (II) 			996912	913670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160002	179998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1179	1018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1179	1018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17158	19270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17158	19270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15979	-18252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144023	161746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6299		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265712		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265712		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158093		1094685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279782		934945	
BENEFICE OU PERTE	-121690		159741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300		6450
Total Immobilisations corporelles		2989776		552442
Total Immobilisations financières		23627		
Total Général		3015704		558892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1267799	2274420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23627
Total Général			1267799	2306797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	233		2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809305	406730	1123127	1092908
AMORTISSEMENTS Total Général	1811605	406963	1123127	1095441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	583		583	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583		583	
TOTAL GENERAL	8583		8583	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360	360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13018	13018		
T. V. A.	61066	61066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6450	6450		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71157	71157		
Charges constatées d’avance	12099	12099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165259	164150	1109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10409	10409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920713	152572	519834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355707	355707		
Personnel et comptes rattachés	22463	22463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13360	13360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2118	2118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19322	19322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346991	578850	519834	248307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel