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BILAN HOTEL LE QUETZAL 2018 Siren 612014209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222459	26414	196045	207355
Constructions	2342761	1582324	760437	831084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151274	104520	46754	54555
Autres immobilisations corporelles	273282	94562	178720	144751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19108
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	3015704	1810120	1205583	1280481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834	583	251	563
Autres créances	64746		64746	39282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186006		186006	244157
Charges constatées d’avance	11566		11566	8939
TOTAL (II)	263153	583	262570	292940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3278857	1810704	1468153	1573421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	238500		238500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23850		14705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98896		18616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159741		209425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520987		481246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		19581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		19581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819218		918065	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2985		16296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63415		82142	
Dettes fiscales et sociales	34580		40080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14270		7317	
Produits constatés d’avance (2)	4698		6302	
TOTAL (IV)	939166		1072594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468153		1573421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274376		263440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158838		158838	110241
Production vendue biens				
Production vendue services	909583		909583	869550
Chiffres d’affaires nets	1068421		1068421	979791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1524	5456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17298	4361
Autres produits			6426	5155
Total des produits d’exploitation (I)			1093668	994762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49719	40362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389361	315878
Impôts, taxes et versements assimilés			65174	55589
Salaires et traitements			215892	196452
Charges sociales			43045	37767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150041	120273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	1765
Total des charges d’exploitation (II) 			913670	768669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179998	226093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1018	1330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1018	1330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19270	17626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19270	17626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18252	-16296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161746	209797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		1055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-1055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5		-683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094685		996092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934945		786667	
BENEFICE OU PERTE	159741		209425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300		
Total Immobilisations corporelles		2914632		124960
Total Immobilisations financières		23627		
Total Général		2940560		124960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49816	2989776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23627
Total Général			49816	3015704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657779	150041		1807820
AMORTISSEMENTS Total Général	1660079	150041		1810120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19581		11581	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	583			583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583			583
TOTAL GENERAL	20164		11581	8583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	
Clients douteux ou litigieux	642	642		
Autres créances clients	192	192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16166	16166		
T. V. A.	13284	13284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19322	7139	12183	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15974	15974		
Charges constatées d’avance	11566	11566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78256	64964	13292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819218	157413	362436	299369
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63415	63415		
Personnel et comptes rattachés	16842	16842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11383	11383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3084	3084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3271	3271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14270	14270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4698	4698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	936182	274376	362436	299369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8