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BILAN HOTEL LE QUETZAL 2017 Siren 612014209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222459	15104	207355	173820
Constructions	2327741	1496657	831084	903720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143366	88811	54555	38838
Autres immobilisations corporelles	201958	57207	144751	155868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19108		19108	17299
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	2940560	1660079	1280481	1313172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146	583	563	360
Autres créances	39282		39282	72329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244157		244157	83649
Charges constatées d’avance	8939		8939	8305
TOTAL (II)	293524	583	292940	164643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234083	1660662	1573421	1477814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	238500		238500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14705		8462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209425		124859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481246		371821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19581		19581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19581		19581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918065		967674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2392		1534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16296		11974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82142		78134	
Dettes fiscales et sociales	40080		18886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7317		717	
Produits constatés d’avance (2)	6302		7492	
TOTAL (IV)	1072594		1086412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1573421		1477814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263440		242569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871		559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110241		110241	114074
Production vendue biens				
Production vendue services	869550		869550	865020
Chiffres d’affaires nets	979791		979791	979094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5456	6927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4361	2869
Autres produits			5155	4070
Total des produits d’exploitation (I)			994762	992959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40362	42608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315878	359977
Impôts, taxes et versements assimilés			55589	62989
Salaires et traitements			196452	208903
Charges sociales			37767	42402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120273	128120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1765	1326
Total des charges d’exploitation (II) 			768669	846325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226093	146635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1330	530
Reprises sur provisions et transferts de charges				11
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1330	530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17626	22839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17626	22839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16296	-22309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209797	124326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	909			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-683		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996092		993490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786667		868631	
BENEFICE OU PERTE	209425		124859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6570		
Total Immobilisations corporelles		3362398		88491
Total Immobilisations financières		23627		
Total Général		3392595		88491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4270	2300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			536256	2914632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23627
Total Général			540526	2940560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6570		4270	2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2072853	121182	536256	1657779
AMORTISSEMENTS Total Général	2079423	121182	540526	1660079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19581
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19581			19581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		583		583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		583		583
TOTAL GENERAL	19581	583		20164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	
Clients douteux ou litigieux	642	642		
Autres créances clients	504	504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15035	15035		
T. V. A.	14703	14703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5861	5861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3683	3683		
Charges constatées d’avance	8939	8939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50476	49367	1109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917195	124336	443836	349023
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82142	82142		
Personnel et comptes rattachés	20362	20362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15791	15791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3785	3785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2392	2392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7317	7317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6302	6302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056298	263440	443836	349023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel