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BILAN HOTEL  L'HOTEL 2018 Siren 612052662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26300	26300		
Fonds commercial	144183		144183	144183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2572030	2433707	138323	195186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225395	193849	31546	36900
Autres immobilisations corporelles	3221680	2230398	991282	1091164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53952		53952	55452
TOTAL (I)	6243541	4884254	1359287	1522886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42716		42716	59673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11857		11857	10604
Clients et comptes rattachés	33143		33143	22826
Autres créances	5125925		5125925	4770939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82940		82940	11811
Charges constatées d’avance	53766		53766	58700
TOTAL (II)	5350347		5350347	4934553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16934		16934	9116
TOTAL GENERAL (0 à V)	11610821	4884254	6726567	6466555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1054012		1246663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400547		-192651	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818465		1219012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16934		9116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16934		9116	
Emprunts obligataires convertibles	1011500		909500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4034857		3754356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88220		48121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377869		237472	
Dettes fiscales et sociales	378625		285860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5891169		5238427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6726567		6466555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3853043		3853043	3929810
Production vendue services	25677		25677	26622
Chiffres d’affaires nets	3878720		3878720	3956431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			188	2269
Total des produits d’exploitation (I)			3878907	3958700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445145	452138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16957	-4477
Autres achats et charges externes			1731732	1589234
Impôts, taxes et versements assimilés			72091	69781
Salaires et traitements			1230668	1230028
Charges sociales			429659	423945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238335	266184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10213	13403
Total des charges d’exploitation (II) 			4175225	4040235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296318	-81535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9116	
Différences positives de change			3101	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12216	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16934	9116
Intérêts et charges assimilées			102000	102000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118934	111116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106717	-111116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403035	-192651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-2128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3891124		3958700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4291671		4151351	
BENEFICE OU PERTE	-400547		-192651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170483		
Total Immobilisations corporelles		5950512		84593
Total Immobilisations financières		55452		
Total Général		6176448		84593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	6019105
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	53952
Total Général			18500	6243541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26300			26300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4627262	230691		4857953
AMORTISSEMENTS Total Général	4653562	230691		4884254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16934
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9116	16934	9116	16934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9116	16934	9116	16934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16934	9116	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700			
Impôts sur les bénéfices	533			
T. V. A.	62292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4984261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5266786	5212834	53952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1011500	1011500		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1700000	1700000		
Fournisseurs et comptes rattachés	377869	377869		
Personnel et comptes rattachés	195047	195047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132642	132642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3153	3153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47783	47783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2334857	2334857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5802949	5802949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39