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BILAN HOTEL  L'HOTEL 2016 Siren 612052662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26300	25628	672	822
Fonds commercial	144183		144183	144183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2572030	2319573	252457	310218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201945	161621	40323	44828
Autres immobilisations corporelles	3067423	1880555	1186868	1114022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53952		53952	54105
TOTAL (I)	6065833	4387378	1678456	1668180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55196		55196	52462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20615		20615	9280
Clients et comptes rattachés	19586		19586	40027
Autres créances	4391630		4391630	4130331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84755		84755	113044
Charges constatées d’avance	54259		54259	59019
TOTAL (II)	4626041		4626041	4404162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10691875	4387378	6304497	6072342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1270673		1086307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24010		184366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1411663		1435673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	807500		705500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3576555		2616711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14822		14313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245759		1052540	
Dettes fiscales et sociales	210328		204725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20319		9668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4875283		4603456	
(V)	17551		33213	
TOTAL GENERAL (I à V)	6304497		6072342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4036417		4036417	4271851
Production vendue services	22095		22095	23977
Chiffres d’affaires nets	4058512		4058512	4295828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3863
Autres produits			33	22
Total des produits d’exploitation (I)			4058545	4299713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2736	2500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442096	456911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2734	-2467
Autres achats et charges externes			1629288	1600151
Impôts, taxes et versements assimilés			90704	91156
Salaires et traitements			1095466	1066399
Charges sociales			382241	386468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278584	263047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15266	33931
Total des charges d’exploitation (II) 			3933646	3898097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124899	401616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102000	102000
Différences négatives de change			46920	19266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148920	121286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148874	-121274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23975	280342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		6523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			102499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4058591		4306597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4082601		4122231	
BENEFICE OU PERTE	-24010		184366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168593		4526
Total Immobilisations corporelles		5554275		287122
Total Immobilisations financières		54105		28089
Total Général		5776974		319737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2636	170483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5841398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		28089	153	53952
Total Général		28089	2789	6065833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23588	2040		25628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4085206	276543		4361749
AMORTISSEMENTS Total Général	4108794	278583		4387378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4361			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4283928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33459			
Charges constatées d’avance	54259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4519428	4465475	53952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	807500	807500		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1700000	1700000		
Fournisseurs et comptes rattachés	245759	245759		
Personnel et comptes rattachés	59038	59038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108316	108316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10724	10724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32250	32250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1876555	1876555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20319	20319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4860461	4860461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37