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BILAN HEALTH & HAPPINESS FRANCE 2021 Siren 612030767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4422720	567262	3855458	3924218
Fonds commercial	85524		85524	85524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417906	170461	247445	289236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3388501	2219166	1169335	1268714
Autres immobilisations corporelles	271090	199452	71638	100937
Immobilisations en cours	965389		965389	722434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497069		497069	497870
TOTAL (I)	10055821	3156341	6899480	6896556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	951186	86900	864286	1695191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6148604	435400	5713204	5017461
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11685		11685	520485
Clients et comptes rattachés	8799190	967370	7831819	6210003
Autres créances	2197609		2197609	2108888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3281745		3281745	4791893
Charges constatées d’avance	86570		86570	107788
TOTAL (II)	21476588	1489670	19986918	20451710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31532409	4646011	26886398	27348266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15872414		3817660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28985396		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	470		470	
Réserve légale (1)	381760		381760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	427		427	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28569837		-20772639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3335620		-7797198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13335009		-24369511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		217565	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		217565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2923074		42352766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7324147		5974092	
Dettes fiscales et sociales	1238259		1225754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2015910		1947601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13501390		51500212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26886398		27348266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2923074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57508822	46925889
Production vendue biens				
Production vendue services			-23801959	-20510103
Chiffres d’affaires nets			33706863	26415786
				
Production stockée			1200934	776391
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1579760	3601916
Autres produits			748	1449
Total des produits d’exploitation (I)			36488304	30795542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14205175	11215177
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69587	107603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1004482	-182854
Autres achats et charges externes			15952871	15284952
Impôts, taxes et versements assimilés			315088	215720
Salaires et traitements			4689180	5658222
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				331565
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2179545	4194092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444741	891957
Total des charges d’exploitation (II) 			38860669	37716434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2372365	-6920892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22658	17180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1142	4814
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23800	21994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435472	627770
Différences négatives de change			23353	11185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458825	638955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435025	-616961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2807390	-7537853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629351		259345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-629351		-259345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36512104		30817536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39847724		38614734	
BENEFICE OU PERTE	-3335620		-7797198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4356906		151337
Total Immobilisations corporelles		4500624		1114155
Total Immobilisations financières		505492		
Total Général		9363022		1265493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4508244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		450645	121248	5042886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			801	504692
Total Général		450645	122049	10055821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316067	220097		536164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119302	469777		2589079
AMORTISSEMENTS Total Général	2435370	689874		3125244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	217565		167565	50000
sur immobilisations – incorporelles	31097			31097
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	772075	522300	772075	522300
Sur comptes clients	689035	967370	689035	967370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1492207	1489670	1461110	1520767
TOTAL GENERAL	1709772	1489670	1628675	1570767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497069	417477	79592	
Clients douteux ou litigieux	209212	209212		
Autres créances clients	8589977	8589977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24200	24200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1882279	1882279		
Autres impôts, taxes versements assimilés	99640	99640		
Divers				
Groupe et associés	176490	176490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000	15000		
Charges constatées d’avance	86570	86570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11580438	11500846	79592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68000	68000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7324147	7324147		
Personnel et comptes rattachés	532736	532736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421168	421168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127292	127292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157063	157063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2855074	2855074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2015910	2015910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13501390	13501390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel