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BILAN HEALTH & HAPPINESS FRANCE 2019 Siren 612030767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4053439	170722	3882717	3226395
Fonds commercial	85524		85524	85524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417906	86880	331027	372817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2452653	1520253	932401	428030
Autres immobilisations corporelles	237487	99211	138276	121238
Immobilisations en cours	537584		537584	543853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495125		495125	450391
TOTAL (I)	8287341	1877066	6410275	5235870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1870334	204877	1665457	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5476846	362669	5114177	
Marchandises				2743007
Avances et acomptes versés sur commandes	38638		38638	
Clients et comptes rattachés	7371034	383655	6987379	5358346
Autres créances	5821403		5821403	1486748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2792247		2792247	1723905
Charges constatées d’avance	60975		60975	44885
TOTAL (II)	23431477	951201	22480276	11356891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31718818	2828267	28890552	16592761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3817660		3817660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	470		470	
Réserve légale (1)	381760		381760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	427		427	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9008484		-1344188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11764155		-7664296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16572313		-4808158	
Produit des émissions de titres participatifs			156266	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			156266	
Provisions pour risques	290000		121870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290000		121870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32966996		13358749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10028929		6339219	
Dettes fiscales et sociales	788822		639047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1388117		783708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45172864		21122784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28890552		16592761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45172864		21120723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30027970		30027970	18828029
Production vendue biens	-8816544		-8816544	
Production vendue services	268174		268174	170150
Chiffres d’affaires nets	21479600		21479600	18998179
				
Production stockée			-2881398	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913061	765075
Autres produits			100074	90365
Total des produits d’exploitation (I)			19611338	19853619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4973282	6767629
Variation de stock (marchandises)				-427831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20824	132905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351620	
Autres achats et charges externes			19881196	15987232
Impôts, taxes et versements assimilés			143862	119114
Salaires et traitements			2590110	2260813
Charges sociales			1256190	911422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446595	352489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			951201	631000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290000	121870
Autres charges			751609	509902
Total des charges d’exploitation (II) 			31656489	27366544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12045151	-7512926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11829	23734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1287	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13115	23734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393246	100777
Différences négatives de change			1973	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395219	100784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382104	-77050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12427255	-7589976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	684932		39413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	684932		54413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21832		128733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21832		128733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663101		-74320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20309386		19931766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32073540		27596062	
BENEFICE OU PERTE	-11764155		-7664296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92604		12806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	565128		445275	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3410892		728071
Total Immobilisations corporelles		3035249		1403649
Total Immobilisations financières		458013		44734
Total Général		6904154		2176454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4138962
Virement postes immobilisations corporelles en cours		543853		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		793268		3645631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502747
Total Général		793268		8287341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67876	79712	7963	139625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1501724	366882	162263	1706344
AMORTISSEMENTS Total Général	1569600	446595	170226	1845969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290000
Total Provisions pour risques et charges	121870	290000	121870	290000
sur immobilisations – incorporelles	31097			31097
sur immobilisations – corporelles	67587		67587	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296000	567546	296000	567546
Sur comptes clients	335000	383655	335000	383655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729684	951201	698587	982298
TOTAL GENERAL	851554	1241201	820457	1272298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1241201	820457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495125		495125	
Clients douteux ou litigieux	209431	209431		
Autres créances clients	7161603	7161603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18351	18351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2645636	2645636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99640	99640		
Groupe et associés	75369	75369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2982407	2982407		
Charges constatées d’avance	60975	60975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13748538	13253413	495125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28000	28000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10028929	10028929		
Personnel et comptes rattachés	252930	252930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389926	389926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13425	13425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132541	132541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32938996	32938996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1388117	1388117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45172864	45172864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel