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BILAN HEALTH & HAPPINESS FRANCE 2018 Siren 612030767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3325368	98972	3226395	3201685
Fonds commercial	85524		85524	85524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417906	45089	372817	332868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1824075	1396046	428030	424752
Autres immobilisations corporelles	249415	128177	121238	83552
Immobilisations en cours	543853		543853	169277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450391		450391	252900
TOTAL (I)	6904154	1668284	5235870	4558181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3039007	296000	2743007	2294698
Avances et acomptes versés sur commandes				52187
Clients et comptes rattachés	5693346	335000	5358346	3008571
Autres créances	1486748		1486748	1220213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723905		1723905	1624781
Charges constatées d’avance	44885		44885	321762
TOTAL (II)	11987891	631000	11356891	8522212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18892045	2299284	16592761	13080392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3817660		3817600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	470		470	
Réserve légale (1)	381760		381760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	427		427	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1344188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7664296		-1344188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4808158		2856071	
Produit des émissions de titres participatifs	156266		205411	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	156266		205411	
Provisions pour risques	121870		220242	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121870		220242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13358749		305000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2061		575696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6339219		5877083	
Dettes fiscales et sociales	639047		1180629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783708		1860260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21122784		9798668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16592761		13080392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21120723		9222972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18828029		18828029	15500802
Production vendue biens				
Production vendue services	170150		170150	7091
Chiffres d’affaires nets	18998179		18998179	15507894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765075	461327
Autres produits			90365	5
Total des produits d’exploitation (I)			19853619	15969225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6767629	6082396
Variation de stock (marchandises)			-427831	-1174094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132905	73127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15987232	8765522
Impôts, taxes et versements assimilés			119114	107314
Salaires et traitements			2260813	1782353
Charges sociales			911422	604053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352489	338914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			631000	258640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121870	220242
Autres charges			509902	516431
Total des charges d’exploitation (II) 			27366544	17574897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7512926	-1605672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23734	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23734	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100777	
Différences négatives de change			8	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100784	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77050	-32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7589976	-1605704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39413		214500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	54413		274500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128733		14936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128733		19011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74320		255489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19931766		16243753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27596062		17587941	
BENEFICE OU PERTE	-7664296		-1344188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12806		2981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	445275		514914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3334096		76795
Total Immobilisations corporelles		2263587		940940
Total Immobilisations financières		260522		197491
Total Général		5858205		1215226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3410892
Virement postes immobilisations corporelles en cours		169277		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169277		3035249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				458013
Total Général		169277		6904154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15790	52085		67876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185551	316174		1501724
AMORTISSEMENTS Total Général	1201341	368259		1569600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121870
Total Provisions pour risques et charges	220242	121870	220242	121870
sur immobilisations – incorporelles	31097			31097
sur immobilisations – corporelles	67587			67587
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99758	296000	99758	296000
Sur comptes clients	397269	335000	397269	335000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595710	631000	497026	729684
TOTAL GENERAL	815952	752870	717268	851554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450391		450391	
Clients douteux ou litigieux	259299	259299		
Autres créances clients	5434047	5434047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1438	1438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9657	9657		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1280752	1280752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119532	119532		
Groupe et associés	75369	75369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44885	44885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7675370	7224979	450391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6339219	6339219		
Personnel et comptes rattachés	330263	330263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206751	206751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102033	102033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13358749	13358749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783708	783708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21120723	21120723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel