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BILAN HEALTH & HAPPINESS FRANCE 2017 Siren 612030767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3248572	46887	3201685	3177607
Fonds commercial	85524		85524	85524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	340632	7764	332868	16180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1574038	1149286	424752	624923
Autres immobilisations corporelles	179640	96088	83552	19871
Immobilisations en cours	169277		169277	47950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252900		252900	190421
TOTAL (I)	5858205	1300025	4558181	4170097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2394456	99758	2294698	1349720
Avances et acomptes versés sur commandes	52187		52187	145111
Clients et comptes rattachés	3405839	397269	3008571	2932984
Autres créances	1220213		1220213	1428510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1624781		1624781	319886
Charges constatées d’avance	321762		321762	64406
TOTAL (II)	9019238	497026	8522212	6240618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14877444	1797051	13080392	10410716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3817600		3817600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	470		470	
Réserve légale (1)	381760		357714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	427		427	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1344188		610195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2856071		4786409	
Produit des émissions de titres participatifs	205411		161244	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	205411		161244	
Provisions pour risques	220242		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220242		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	305000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575696		250609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5877083		2116714	
Dettes fiscales et sociales	1180629		1431222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1860260		1604518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9798668		5403063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13080392		10410716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9222972		5152454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15500802		15500802	12361464
Production vendue biens				
Production vendue services	7091		7091	14736
Chiffres d’affaires nets	15507894		15507894	12376200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461327	17140
Autres produits			5	1963
Total des produits d’exploitation (I)			15969225	12395303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6082396	3715072
Variation de stock (marchandises)			-1174094	59293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8765522	6614893
Impôts, taxes et versements assimilés			107314	104802
Salaires et traitements			1782353	1458953
Charges sociales			604053	456536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338914	313678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258640	42981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220242	
Autres charges			516431	6657
Total des charges d’exploitation (II) 			17574897	12772866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1605672	-377564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	45167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	45282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			60	614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	44668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1605704	-332896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		1400000	
Total des produits exceptionnels (VII)	274500		1400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14936		117027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19011		177027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255489		1222973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6027		279882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16243753		13840584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17587941		13230389	
BENEFICE OU PERTE	-1344188		610195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2981		2257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	514914			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3306213		27883
Total Immobilisations corporelles		1683618		636635
Total Immobilisations financières		198043		62479
Total Général		5187875		726997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3334096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56667	2263587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260522
Total Général			56667	5858205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11985	3805		15790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907108	335109	56667	1185551
AMORTISSEMENTS Total Général	919094	338914	56667	1201341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220242
Total Provisions pour risques et charges	60000	220242	60000	220242
sur immobilisations – incorporelles	31097			31097
sur immobilisations – corporelles	67587			67587
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44480	99758	44480	99758
Sur comptes clients	239116	158882	729	397269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382279	258640	45209	595710
TOTAL GENERAL	442279	478882	105209	815952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478882		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252900			
Clients douteux ou litigieux	260507			
Autres créances clients	3145333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1011565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82555			
Groupe et associés	47746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77962			
Charges constatées d’avance	321762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5200714	4947814	252900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5877083	5877083		
Personnel et comptes rattachés	210622	210622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179477	179477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	717617	717617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72913	72913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305000	305000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860260	1860260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9222972	9222972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel