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BILAN HEALTH & HAPPINESS FRANCE 2016 Siren 612030767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3220689	43082	3177607	3181481
Fonds commercial	85524		85524	85524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23631	7451	16180	18543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1485444	860521	624923	765936
Autres immobilisations corporelles	126593	106723	19871	39154
Immobilisations en cours	47950		47950	118319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2838860
Autres immobilisations financières	190421		190421	184680
TOTAL (I)	5187875	1017777	4170097	7240118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1394200	44480	1349720	1455952
Avances et acomptes versés sur commandes	145111		145111	90033
Clients et comptes rattachés	3172100	239116	2932984	3097156
Autres créances	1428510		1428510	372383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319886		319886	1725531
Charges constatées d’avance	64406		64406	73870
TOTAL (II)	6524214	283596	6240618	6814930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11712089	1301373	10410716	14055049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3817600		3817600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	470		470	
Réserve légale (1)	357714		206943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	427		427	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1950449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610195		3015313	
Subventions d’investissement			71846	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4786409		9063055	
Produit des émissions de titres participatifs	161244			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	161244			
Provisions pour risques	60000		1400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		1400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250609		499967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2116714		1305264	
Dettes fiscales et sociales	1431222		740586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1604518		1046177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5403063		3591994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10410716		14055049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5152454		3092027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12361464		12361464	18602140
Production vendue biens				
Production vendue services	14736		14736	53000
Chiffres d’affaires nets	12376200		12376200	18655140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17140	262314
Autres produits			1963	20522
Total des produits d’exploitation (I)			12395303	18937976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3715072	5680588
Variation de stock (marchandises)			59293	-344099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6614893	9841691
Impôts, taxes et versements assimilés			104802	48821
Salaires et traitements			1458953	1328548
Charges sociales			456536	564937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313678	471478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42981	225934
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42981	225934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6657	24338
Total des charges d’exploitation (II) 			12772866	17842236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377564	1095740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45167	81958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45282	81958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5313
Différences négatives de change			614	508
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	5821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44668	76138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332896	1171878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4886706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1400000		4886706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117027		316297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		1467587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177027		1783884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1222973		3102822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279882		1259387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13840584		23906641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13230389		20891328	
BENEFICE OU PERTE	610195		3015313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3306213		
Total Immobilisations corporelles		1606843		195095
Total Immobilisations financières		3031162		5741
Total Général		7944218		200836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3306213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118319	1683618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2838860	198043
Total Général			2957179	5187875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8111	3874		11985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597304	309804		907108
AMORTISSEMENTS Total Général	605416	313678		919094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	1400000	60000	1400000	60000
sur immobilisations – incorporelles	31097			31097
sur immobilisations – corporelles	67587			67587
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52836	3213	11569	44480
Sur comptes clients	202661	39768	3313	239116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354180	42981	14882	382279
TOTAL GENERAL	1754180	102981	1414882	442279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190421			
Clients douteux ou litigieux	261236			
Autres créances clients	2910864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668583			
Charges constatées d’avance	64406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855436	4665016	190421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	-1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2116714	2116714		
Personnel et comptes rattachés	570032	570032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190462	190462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640429	640429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30298	30298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1604518	1604518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5152454	5152454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161244			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4814996			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21465		17570	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			9399	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3446661		5255930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3023135		4370863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	30742		45285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74060		3536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104802		48821	
Montant de la TVA. collectée	2627976		4345549	
Total TVA. déductible sur biens et services	1660327		3329937	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20