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BILAN GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE 2020 Siren 612044339
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 880380 851883 28497 83514
Fonds commercial 178060 178060
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 687717 344934 342782 362042
Constructions 10627121 8089296 2537825 2783653
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7587203 6114560 1472642 1686146
Autres immobilisations corporelles 1799510 1368474 431036 262304
Immobilisations en cours 299500 299500 213298
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 357
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 22059494 16947209 5112284 5391317
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1016446 360547 655898 686395
En cours de production de biens 3906827 3906827 5079795
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 7417913 2006247 5411665 6711755
Marchandises 302428 7040 295387 9012
Avances et acomptes versés sur commandes 593129 593129 159188
Clients et comptes rattachés 14207082 324021 13883060 23393944
Autres créances 7035120 7035120 826503
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 213 213 370711
Charges constatées d’avance 67781 67781 68336
TOTAL (II) 34546943 2697857 31849085 37305644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 4145 4145 25263
TOTAL GENERAL (0 à V) 56610582 19645067 36965515 42722226
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10112400 10112400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 57894 57894
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 29697 29697
Réserve légale (1) 1011240 1011240
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 168922 168922
Report à nouveau 10905573 8991018
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8532091 1914555
Subventions d’investissement 17294 19211
Provisions réglementées 475943 621207
TOTAL (I) 14246874 22926146
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10618014 2046434
Provisions pour charges 2418583 3115782
TOTAL (III) 13036597 5162216
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 840
Emprunts et dettes financières divers (4) 3674410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2067442 659379
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4397421 6714845
Dettes fiscales et sociales 2893314 3132159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 305133 431505
Produits constatés d’avance (2) 9153
TOTAL (IV) 9664153 14621453
(V) 17889 12408
TOTAL GENERAL (I à V) 36965515 42722226
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7596711 13962074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 840
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 79028 50052 129080 99343
Production vendue biens 10129402 23655285 33784687 37267393
Production vendue services 453370 1353033 1806403 2595394
Chiffres d’affaires nets 10661801 25058370 35720172 39962131
Production stockée -2317814 -1197454
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2168 12261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4031656 4607267
Autres produits 357762 300327
Total des produits d’exploitation (I) 37793945 43684533
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 314629 17133
Variation de stock (marchandises) -288265 5063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10023410 12736829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 76451 -21351
Autres achats et charges externes 8977851 9607781
Impôts, taxes et versements assimilés 1130566 1432030
Salaires et traitements 9381779 8816293
Charges sociales 4182116 4051969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 856617 1046220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 262698 659931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9504170 1447983
Autres charges 1532251 1897499
Total des charges d’exploitation (II) 45954278 41697386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8160332 1987147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6801 19680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6801 19680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6801 -19678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8167133 1967469
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21863
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1916 376998
Reprises sur provisions et transferts de charges 919964 3737080
Total des produits exceptionnels (VII) 921880 4135942
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 874121 1087355
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2449535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50011 276198
Total des charges exceptionnelles (VIII) 924132 3813090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2251 322852
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 362706 375766
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38715826 47820478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47247917 45905923
BENEFICE OU PERTE -8532091 1914555
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 2399536
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 816458
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1043151 15290
Total Immobilisations corporelles 20749050 711456
Total Immobilisations financières 357
Total Général 21792559 726746
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1058441
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 133231 326221 21001053
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 357
Total Général 133231 326579 22059494
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 781578 70307 851883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15441604 786309 310648 15917265
AMORTISSEMENTS Total Général 16223180 856617 310648 16769149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 475943
Total Provisions réglementées 621207 28233 173497 475943
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 415127
Provisions pour perte sur marchés à terme 8456461
Provisions pour amendes et pénalités 1188608
Provisions pour perte de change 4145
Provisions pour pensions et obligations similaires 1751113
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1751113
Total Provisions pour risques et charges 5162216 9525949 1651587 13036597
sur immobilisations – incorporelles 178060 178060
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2449657 125569 201390 2373836
Sur comptes clients 420807 137129 233915 324021
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3048525 262690 435305 2875916
TOTAL GENERAL 8831949 9816880 2260371 16388458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9766868 1340406
- Financières
- Exceptionnelles 50011 919964
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 164554 164554
Autres créances clients 12126931 12126931
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3526 3526
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 254439 254439
T. V. A. 326033 326033
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 14612 14612
Groupe et associés 6430513 6379127 51386
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5996 5996
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 840 840
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4397421 4397421 6714845
Personnel et comptes rattachés 1521871 1521871 1608464
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1010159 1010159 1059468
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17865 17865 8748
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 343417 343417 458489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 305133 305133 431505
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7596711 7596711 13962074
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel