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BILAN GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE 2016 Siren 612044339
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 690081 601007 89074 143873
Fonds commercial 178060 178060
Autres immobilisations incorporelles 868141 779067 89074 143873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 682768 271056 411712 607891
Constructions 9229832 6665250 2564582 4159000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6151984 5096427 1055557 2313535
Autres immobilisations corporelles 1326707 1069498 257209 409498
Immobilisations en cours 64513 64513 23218
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2447538 2447538
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4121 4121 7983
Autres immobilisations financières 2439 2439 2439
TOTAL (I) 20778042 16328835 4449207 7667435
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1479146 633582 845563 1148975
En cours de production de biens 3594365 3594365 7121227
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 11046918 3004381 8042537 15955793
Marchandises 38540 11789 26751 6292
Avances et acomptes versés sur commandes 216155 216155 27372
Clients et comptes rattachés 29791483 810880 28980603 23755391
Autres créances 1397193 1397193 40892858
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58937 58937 16675
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 47622737 4460633 43162104 88924583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 8077 8077 7627
TOTAL GENERAL (0 à V) 68408856 20789468 47619388 96599646
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10112400 10112400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 57895 57895
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 29698 29698
Réserve légale (1) 1011240 1011240
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 168922 168922
Report à nouveau 9896373 60368216
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6257940 -11971840
Subventions d’investissement 50908 65020
Provisions réglementées 954122 1643731
TOTAL (I) 16023618 61485281
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1204615 2125789
Provisions pour charges 13441600 12893137
TOTAL (III) 14646215 15018927
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6618 35826
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1927722 718382
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9912182 13846444
Dettes fiscales et sociales 4774441 5298238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 305371 154185
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 16926334 20053075
(V) 23221 42363
TOTAL GENERAL (I à V) 47619388 96599646
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 28104 308350 336454 878114
Production vendue biens 21865050 50027141 71892192 76005431
Production vendue services 1741266 599359 2340626 2305164
Chiffres d’affaires nets 23634420 50934851 74569271 79188709
Production stockée -12798276 9615697
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1800 13027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13278595 4788748
Autres produits 72917 122676
Total des produits d’exploitation (I) 75124307 93728856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 57672 700122
Variation de stock (marchandises) -22803 1653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23696297 32536292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -105406 -284643
Autres achats et charges externes 15087682 18846929
Impôts, taxes et versements assimilés 1656376 1731928
Salaires et traitements 14158342 14134749
Charges sociales 6175982 6775163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1455423 1640741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 4711149
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1151916 3165965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 858047 1247500
Autres charges 9437875 4496085
Total des charges d’exploitation (II) 73607404 89703634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1516903 4025222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 7627 6716
Différences positives de change 139070 235934
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 146697 242651
Dotations financières sur amortissements et provisions 8077 2455165
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 141765 407981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 149842 2863147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3145 -2620496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1513758 1404726
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14531 14112
Reprises sur provisions et transferts de charges 2678587 670044
Total des produits exceptionnels (VII) 2693118 684156
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14802 54
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6886506 7733
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3255613 11310063
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10156921 11317849
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7463803 -10633693
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2355891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77964122 94655664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 84222062 106627503
BENEFICE OU PERTE -6257940 -11971840
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5719246 5236
Total Immobilisations corporelles 29956168 410358
Total Immobilisations financières 2457960 1001
Total Général 38133373 416595
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4856341 868141
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12910723 17455803
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4863 2454098
Total Général 17771926 20778042
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 686163 53103 138260 601005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22443027 1402320 10743116 13102230
AMORTISSEMENTS Total Général 23129190 1455423 10881377 13703237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 954122
Total Provisions réglementées 1643731 104212 793821 954122
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 130564
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 937278
Provisions pour perte de change 8076
Provisions pour pensions et obligations similaires 1266812
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 12303484
Total Provisions pour risques et charges 15018927 4017522 4390234 14646215
sur immobilisations – incorporelles 4889209 4711149 178060
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2447536
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6583747 460703 3394698 3649752
Sur comptes clients 1477309 691212 1357641 810880
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15397804 1151915 9463488 7086231
TOTAL GENERAL 32060461 5273649 14647543 22686567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2009963 1961330
- Financières 8076 7627
- Exceptionnelles 3255612 2678586
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4102 4102
Autres immobilisations financières 2439
Clients douteux ou litigieux 7586
Autres créances clients 29783896
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 23792
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 449676
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 207360
Groupe et associés 708881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7481
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31195213 31192774 2439
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6617 6617
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9912182 9912182
Personnel et comptes rattachés 1528001 1528001
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1440908 1440908
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1259382 1259382
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 546148 546148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 305370 305370
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14998608 14998608
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel