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BILAN FRANCE ROUTAGE 2021 Siren 612002857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2474195	2287984	186212	
Fonds commercial	1944354	9147	1935207	
Autres immobilisations incorporelles	69840	69840		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9833154	8446258	1386896	
Autres immobilisations corporelles	527303	309874	217429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25150	25150		
Autres immobilisations financières	318591		318591	
TOTAL (I)	15192588	11148253	4044335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3431381		3431381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4248029	453552	3794477	
Autres créances	2695948		2695948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957054		957054	
Charges constatées d’avance	490163		490163	
TOTAL (II)	11822576	453552	11369024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27015165	11601805	15413360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373993			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96777			
Report à nouveau	509138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1399123			
Subventions d’investissement	325114			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334138			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	996819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5539856			
Dettes fiscales et sociales	5457110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113672			
Autres dettes	486685			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14598832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15413360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11541713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77037		77037	
Production vendue biens	439783		439783	
Production vendue services	22852611	234911	23087522	
Chiffres d’affaires nets	23369431	234911	23604342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623753	
Autres produits			55274	
Total des produits d’exploitation (I)			24308452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2517123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1688324	
Autres achats et charges externes			11396719	
Impôts, taxes et versements assimilés			778126	
Salaires et traitements			8197794	
Charges sociales			3507917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645	
Total des charges d’exploitation (II) 			25273637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-965185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			922	
Autres intérêts et produits assimilés			1044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1009710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24465276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25864400			
BENEFICE OU PERTE	-1399123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124713			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	580053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4382238		106151
Total Immobilisations corporelles		11063162		277799
Total Immobilisations financières		328097		17129
Total Général		15773497		401079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4488389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			980503	10360458
Prêts et immobilisations financières			1484	
Total Immobilisations financières			1484	343742
Total Général			981988	15192588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2210375	156595		2366971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9320822	378823	943513	8756132
AMORTISSEMENTS Total Général	11531197	535418	943513	11123103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				334138
Total Provisions pour risques et charges	286489	62349	14700	334138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25150			25150
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	454334	28219	29001	453552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479484	28219	29001	478702
TOTAL GENERAL	765973	90568	43701	812840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28219	43701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62349		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25150		25150	
Autres immobilisations financières	318591		318591	
Clients douteux ou litigieux	549148		549148	
Autres créances clients	3698881	3698881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11588	11588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2353	2353		
Impôts sur les bénéfices	33678	33678		
T. V. A.	773297	773297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29236	29236		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1845795	1845795		
Charges constatées d’avance	490163	490163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7777882	6884992	892890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1766	1766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2002923	2923	1692109	307891
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5539856	5539856		
Personnel et comptes rattachés	1155538	1155538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2254636	1728428	526208	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1850907	1417165	433742	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196029	98860	97169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113672	113672		
Groupe et associés	996819	996819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486685	486685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14598832	11541713	2749228	307891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	398784			
Location, charges locatives et de copropriété	2746550			
Personnel extérieur à l’entreprise	3974641			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	306976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3969768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11396719			
Taxe professionnelle	229270			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	548856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	778126			
Montant de la TVA. collectée	4111829			
Total TVA. déductible sur biens et services	3016909			
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	241