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BILAN FIDUCIAL GERANCE 2020 Siren 612011668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294671	294671		
Fonds commercial	22230272		22230272	22230272
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12698	12698		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	468840	429412	39428	42807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30948	25084	5865	5865
Prêts	80032		80032	67121
Autres immobilisations financières	292741		292741	286090
TOTAL (I)	23421202	761864	22659338	22643155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1599		1599	1814
Clients et comptes rattachés	1661510	320534	1340976	2643458
Autres créances	10482136	97759	10384377	13145256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3568989		3568989	3557270
Disponibilités	79552		79552	252878
Charges constatées d’avance	135847		135847	101866
TOTAL (II)	15929633	418293	15511340	19702542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39350835	1180157	38170677	42345697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20360000		20360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5869905		5869905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1210134		1029452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	957243		924296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3196727		3613628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31594008		31797281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	902021		1034990	
Provisions pour charges	14402		19101	
TOTAL (III)	916423		1054091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264192		141330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3010368		6249476	
Dettes fiscales et sociales	2380687		3066870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		5105	
Produits constatés d’avance (2)			31544	
TOTAL (IV)	5660247		9494325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38170677		42345697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17075909		17075909	19788735
Chiffres d’affaires nets	17075909		17075909	19788735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381889	67290
Autres produits			114	387
Total des produits d’exploitation (I)			17457913	19867827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9339796	11047215
Impôts, taxes et versements assimilés			180112	212263
Salaires et traitements			2943151	2916272
Charges sociales			1274659	1354831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3379	3480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2153
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29043	24942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426286	435919
Total des charges d’exploitation (II) 			14196425	15997074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3261487	3870753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1287	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11719	
Autres intérêts et produits assimilés			61091	67382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74098	67382
Dotations financières sur amortissements et provisions				24276
Intérêts et charges assimilées			1173	1252
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	25528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72907	41854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3334394	3912607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24043		38155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	514			
Reprises sur provisions et transferts de charges	132969		263485	
Total des produits exceptionnels (VII)	157526		301640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134483		238530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134483		384530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23042		-82890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160710		216089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17689537		20236849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14492808		16623221	
BENEFICE OU PERTE	3196727		3613628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22535943		
Total Immobilisations corporelles		481538		
Total Immobilisations financières		384159		19568
Total Général		23401640		19568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22535943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	403721
Total Général			6	23421202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294671			294671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394102	3379		397481
AMORTISSEMENTS Total Général	688773	3379		692152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				916423
Total Provisions pour risques et charges	1054091		137668	916423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	518987	29043	60025	488005
Total Provisions pour dépréciation	518987	29043	60025	488005
TOTAL GENERAL	1573078	29043	197693	1404428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	372773		372773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1661510	1661510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19977	19977		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	511433	511433		
Divers	9799995	9799995		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150731	150731		
Charges constatées d’avance	135847	135847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12652266	12279493	372773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264192	2780	254752	6659
Fournisseurs et comptes rattachés	3010368	3010368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1747237	1747237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633451	633451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5660247	5398835	254752	6659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60