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BILAN FIDUCIAL GERANCE 2019 Siren 612011668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294671	294671		
Fonds commercial	22230272		22230272	22230272
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12698	12698		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	468840	426033	42807	46287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30948	25084	5865	30141
Prêts	67121		67121	54840
Autres immobilisations financières	286090		286090	281850
TOTAL (I)	23401640	758485	22643155	22654390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1814		1814	
Clients et comptes rattachés	2994974	351516	2643458	1305340
Autres créances	13243015	97759	13145256	9752155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3557270		3557270	3546979
Disponibilités	252878		252878	97332
Charges constatées d’avance	101866		101866	133999
TOTAL (II)	20151818	449275	19702542	14835805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43553458	1207761	42345697	37490195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20360000		20360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5869905		5869905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1029452		863477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	924296		970775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3613628		3319496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31797281		31383653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1034990		1152475	
Provisions pour charges	19101		16948	
TOTAL (III)	1054091		1169423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141330		88826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6249476		2725230	
Dettes fiscales et sociales	3066870		2049850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5105		5105	
Produits constatés d’avance (2)	31544		56217	
TOTAL (IV)	9494325		4937119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42345697		37490195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	141330			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19788735		19788735	17548452
Chiffres d’affaires nets	19788735		19788735	17548452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11415	69669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67290	165335
Autres produits			387	1337
Total des produits d’exploitation (I)			19867827	17784794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11047215	9691079
Impôts, taxes et versements assimilés			212263	205230
Salaires et traitements			2916272	2920515
Charges sociales			1354831	1411846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3480	3397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2153	2002
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24942	39614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435919	397072
Total des charges d’exploitation (II) 			15997074	14670754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3870753	3114039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67382	132027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67382	132027
Dotations financières sur amortissements et provisions			24276	
Intérêts et charges assimilées			1252	1172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25528	1172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41854	130855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3912607	3244895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38155		68765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	263485		536221	
Total des produits exceptionnels (VII)	301640		604986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238530		120588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384530		370588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82890		234398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216089		159796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20236849		18521807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16623221		15202310	
BENEFICE OU PERTE	3613628		3319496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22535943		
Total Immobilisations corporelles		481538		
Total Immobilisations financières		367638		18727
Total Général		23385119		18727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22535943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2205	384159
Total Général			2205	23401640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294671			294671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390622	3480		394102
AMORTISSEMENTS Total Général	685293	3480		688773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1054091
Total Provisions pour risques et charges	1169423	148153	263485	1054091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	490689	49218	20920	518987
Total Provisions pour dépréciation	490689	49218	20920	518987
TOTAL GENERAL	1660112	197370	284405	1573078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353211		353211	
Clients douteux ou litigieux	2994974	2994974		
Autres créances clients	12697979	12697979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12676	12676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458963	458963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73396	73396		
Charges constatées d’avance	101866	101866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16693067	16339855	353211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141330	2788	131969	6574
Fournisseurs et comptes rattachés	6249476	6249476		
Personnel et comptes rattachés	1257955	1257955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5105	5105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31544	31544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9494325	9355783	131969	6574
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel