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BILAN FIDUCIAL GERANCE 2018 Siren 612011668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294671	294671		
Fonds commercial	22230272		22230272	22230272
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12698	12698		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				-44629
Autres immobilisations corporelles	468840	422553	46287	93752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30948	808	30141	26741
Prêts	54840		54840	43686
Autres immobilisations financières	281850		281850	270355
TOTAL (I)	23385119	730729	22654390	22631177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7176
Clients et comptes rattachés	1652834	347494	1305340	2570386
Autres créances	9849914	97759	9752155	12216326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3546979		3546979	3109751
Disponibilités	97332		97332	257838
Charges constatées d’avance	133999		133999	125144
TOTAL (II)	15281058	445253	14835805	18286621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38666177	1175982	37490195	40917798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20360000		20360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5869905		5869905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	863477		677972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	970775		946176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3319496		3710103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31383653		31564157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1152475		1688696	
Provisions pour charges	16948		14946	
TOTAL (III)	1169423		1703642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88826		29473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725230		5047841	
Dettes fiscales et sociales	2049850		2311801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5105		225479	
Produits constatés d’avance (2)	56217		35405	
TOTAL (IV)	4937119		7649999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37490195		40917798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88826			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17548452		17548452	14794521
Chiffres d’affaires nets	17548452		17548452	14794521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69669	79905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165335	24169
Autres produits			1337	21
Total des produits d’exploitation (I)			17784794	14898616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9691079	7820667
Impôts, taxes et versements assimilés			205230	196387
Salaires et traitements			2920515	2750435
Charges sociales			1411846	1345442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3397	3378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39614	72744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2002	
Autres charges			397072	387177
Total des charges d’exploitation (II) 			14670754	12576231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3114039	2322385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132027	165589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132027	165589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1172	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1172	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130855	165286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3244895	2487671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68765		2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	536221		1969257	
Total des produits exceptionnels (VII)	604986		2112120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120588		56521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370588		619118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234398		1493002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159796		270570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18521807		17176325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15202311		13466222	
BENEFICE OU PERTE	3319496		3710103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22535943		
Total Immobilisations corporelles		480977	561	
Total Immobilisations financières		341589	26059	
Total Général		23358509	26620	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22535943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	367638
Total Général			10	23385119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681896	3397		685293
AMORTISSEMENTS Total Général	681896	3397		685293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1169423
Total Provisions pour risques et charges	1703642	2002	536221	1169423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	476597	39614	25522	490689
Total Provisions pour dépréciation	476597	39614	25522	490689
TOTAL GENERAL	2180239	41616	561743	1660112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73396	73396		
Charges constatées d’avance	133999	133999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11973437	11636747	336690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100717	11892	88826	
Fournisseurs et comptes rattachés	2725230	2725230		
Personnel et comptes rattachés	1139512	1139512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4937119	4848294	88826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel