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BILAN FIDUCIAL GERANCE 2017 Siren 612011668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294671	294671		
Fonds commercial	22230272		22230272	22230272
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12698	12698		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		44629	-44629	
Autres immobilisations corporelles	468279	374527	93752	51776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27548	808	26741	26316
Prêts	43686		43686	32992
Autres immobilisations financières	270355		270355	269936
TOTAL (I)	23358509	727332	22631177	22622717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7176		7176	5130
Clients et comptes rattachés	2903788	333402	2570386	3015882
Autres créances	12314085	97759	12216326	8807657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3109751		3109751	2888495
Disponibilités	257838		257838	393057
Charges constatées d’avance	125144		125144	97848
TOTAL (II)	18717782	431161	18286621	15208070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42076291	1158493	40917798	37830786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20360000		20360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5869905		5869905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	677972		560364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	946176		811625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3710103		2352160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31564157		29954053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1688696		3095356	
Provisions pour charges	14946		15493	
TOTAL (III)	1703642		3110849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29473		21387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5047841		3014410	
Dettes fiscales et sociales	2311801		1686397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225479		34821	
Produits constatés d’avance (2)	35405		8869	
TOTAL (IV)	7649999		4765884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40917798		37830786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14794521		14794521	13705664
Chiffres d’affaires nets	14794521		14794521	13705664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79905	57738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24169	78584
Autres produits			21	102
Total des produits d’exploitation (I)			14898616	13842087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7820667	6869472
Impôts, taxes et versements assimilés			196387	216247
Salaires et traitements			2750435	2460917
Charges sociales			1345442	1189155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3378	11960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72744	44974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43934
Autres charges			387177	334836
Total des charges d’exploitation (II) 			12576231	11171494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2322385	2670593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165589	96436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165589	96436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165286	96074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2487671	2766667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2863		1862589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1969257		39750	
Total des produits exceptionnels (VII)	2112120		1902339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56521		129727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	562597		2149109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619118		2278836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1493002		-376497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	270570		38011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17176325		15840862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13466221		13488703	
BENEFICE OU PERTE	3710103		2352160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294671			294671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383847	3378		387225
AMORTISSEMENTS Total Général	678518	3378		681896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1688696
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3095356	562597	1969257	1688696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15493		547	
Autres provisions pour dépréciation	408358	72745	4505	476598
Total Provisions pour dépréciation	423851	72745	5052	491544
TOTAL GENERAL	3519207	635342	1974309	2180240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	607036			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87374			
Charges constatées d’avance	125144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15657058	15343017	314041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5047841	5047841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225479	225479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35405	35405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7649999	7620526	23003	6470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel