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BILAN FIDUCIAL GERANCE 2016 Siren 612011668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294671	294671		
Fonds commercial	22230272		22230272	22230272
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12698	12698		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467554	415778	51776	61615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	425		425	425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27123	808	26316	26386
Prêts	32992		32992	21231
Autres immobilisations financières	269936		269936	264666
TOTAL (I)	23346671	723954	22622717	22615596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5130		5130	9130
Clients et comptes rattachés	3281046	265163	3015882	1429321
Autres créances	8905416	97759	8807657	6836737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2888495		2888495	2858241
Disponibilités	393057		393057	570241
Charges constatées d’avance	97848		97848	74993
TOTAL (II)	15570992	362922	15208070	11778663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38917663	1086876	37830786	34394259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20360000		20360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5869905		5869905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560364		448547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	811625		587103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2352160		2236339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29954053		29501894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3095356		985997	
Provisions pour charges	15493		17498	
TOTAL (III)	3110849		1003494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21387		20351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014410		2405715	
Dettes fiscales et sociales	1686397		1405640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34821		34821	
Produits constatés d’avance (2)	8869		22344	
TOTAL (IV)	4765884		3888871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37830786		34394259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13705664		13705664	11390363
Chiffres d’affaires nets	13705664		13705664	11390363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57738	63303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78584	58777
Autres produits			102	15512
Total des produits d’exploitation (I)			13842087	11527955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6869472	5378939
Impôts, taxes et versements assimilés			216247	174857
Salaires et traitements			2460917	2345861
Charges sociales			1189155	1160950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11960	33736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43934	
Autres charges			334836	266848
Total des charges d’exploitation (II) 			11171494	9361192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2670593	2166763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96436	66463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96436	66463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	3762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	3762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96074	62701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2766667	2229464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1862589		17776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39750		169372	
Total des produits exceptionnels (VII)	1902339		187148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129727		151972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2149109		17498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2278836		169470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376497		17678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38011		10803	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15840862		11781566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13488703		9545227	
BENEFICE OU PERTE	2352160		2236339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294671			294671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371888	11960		383847
AMORTISSEMENTS Total Général	666559	11960		678518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3095356
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1366879	2238017	85688	3519208
TOTAL GENERAL	1366879	2238017	85688	3519208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8248448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103111			
Charges constatées d’avance	97848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12587237	12284309	302928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34821	34821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8869	8869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4765884	4744497	14957	6429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel