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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS 2019 Siren 612002832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36662	33404	3257	8407
Fonds commercial	564061		564061	564061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	678519	535201	143318	138161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385545		385545	360836
Créances rattachées à des participations	73355		73355	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88283		88283	88308
TOTAL (I)	1826426	568605	1257820	1159774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	993875	216597	777278	820506
Autres créances	526866		526866	463561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410128		410128	129599
Charges constatées d’avance	65679		65679	77927
TOTAL (II)	1996552	216597	1779955	1494594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3822978	785202	3037775	2654368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30000		28000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565132		565132	
Report à nouveau	-2408		-14137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524284		13729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2217008		1692724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80201		69760	
TOTAL (III)	80201		69760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65444		70140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52174		144979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256727		311590	
Dettes fiscales et sociales	319192		316213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11327		18022	
Produits constatés d’avance (2)	35698		30938	
TOTAL (IV)	740565		891884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037775		2654368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2412618		2412618	2390146
Chiffres d’affaires nets	2412618		2412618	2390146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47738	99708
Autres produits			35	15
Total des produits d’exploitation (I)			2460392	2489869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953542	868485
Impôts, taxes et versements assimilés			96583	103693
Salaires et traitements			880376	926634
Charges sociales			361631	383825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63778	59370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61413	52538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10441	
Autres charges			27039	72751
Total des charges d’exploitation (II) 			2454807	2467297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5584	22572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15513	2700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1066	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16742	2741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760	2756
Différences négatives de change			110	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	2760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14871	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20455	22552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	787919			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	787919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255817		8440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532101		-8440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28273		383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3265054		2492611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2740769		2478882	
BENEFICE OU PERTE	524284		13729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600724		
Total Immobilisations corporelles		649741		64287
Total Immobilisations financières		449145		353355
Total Général		1699609		417642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35508	678519
Prêts et immobilisations financières			88283	
Total Immobilisations financières			255315	547184
Total Général			290823	1826427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28255	5150		33405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511580	58629	35007	535201
AMORTISSEMENTS Total Général	539834	63778	35007	568606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69760	10441		80201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200524	61414	45341	216597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200524	61414	45341	216597
TOTAL GENERAL	270284	71855	45341	296798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71855	45341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73355		73355	
Prêts				
Autres immobilisations financières	88283		88283	
Clients douteux ou litigieux	185738	185738		
Autres créances clients	808137	808137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14641	14641		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30739	30739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85	85		
Groupe et associés	476562	476562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311	311		
Charges constatées d’avance	65679	65679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748061	1586423	161638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64898	19507	42847	
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	256728	256728		
Personnel et comptes rattachés	38095	38095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54328	54328		
Impôts sur les bénéfices	27482	27482		
T.V.A.	194163	194163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5125	5125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52134	52134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11327	11327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35698	35698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	740566	695175	42847	2544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15