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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS 2018 Siren 612002832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36662	28254	8407	13557
Fonds commercial	564061		564061	564061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	649740	511579	138161	181521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360836		360836	360836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88308		88308	87831
TOTAL (I)	1699608	539834	1159774	1207807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	1021030	200524	820506	826345
Autres créances	463560		463560	573384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129599		129599	52330
Charges constatées d’avance	77927		77927	78435
TOTAL (II)	1695118	200524	1494594	1530495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3394727	740358	2654368	2738302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28000		26000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565132		565132	
Report à nouveau	-14137		-27795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13729		15657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1692724		1678995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69760		74075	
TOTAL (III)	69760		74075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70140		130207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144979		92902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311590		356187	
Dettes fiscales et sociales	316213		343833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18022		11014	
Produits constatés d’avance (2)	30938		51086	
TOTAL (IV)	891884		985231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654368		2738302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2390146		2390146	2357386
Chiffres d’affaires nets	2390146		2390146	2357386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99708	120746
Autres produits			15	4038
Total des produits d’exploitation (I)			2489869	2482170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868485	911353
Impôts, taxes et versements assimilés			103693	102064
Salaires et traitements			926634	944131
Charges sociales			383825	391214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59370	62231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52538	50334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3707
Autres charges			72751	2073
Total des charges d’exploitation (II) 			2467297	2467109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22572	15061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	2968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2741	2968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	3821
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2760	3821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22552	14208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8440		1508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383		60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492611		2486648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478882		2470990	
BENEFICE OU PERTE	13729		15657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601368		
Total Immobilisations corporelles		663426		10860
Total Immobilisations financières		448667		502
Total Général		1713461		11362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			644	600724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24545	649741
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières			25	449145
Total Général			25214	1699609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23749	5150	644	28255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481904	54220	24545	511580
AMORTISSEMENTS Total Général	505653	59370	25189	539834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69760
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74076		4316	69760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224028	52538	76042	200524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224028	52538	76042	200524
TOTAL GENERAL	298103	52538	80358	270284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52538	80357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88308		88308	
Clients douteux ou litigieux	195414	195414		
Autres créances clients	825616	825616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6834	6834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1738	1738		
Impôts sur les bénéfices	17149	17149		
T. V. A.	37213	37213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	396041	396041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4585	4585		
Charges constatées d’avance	77928	77928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650827	1562519	88308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69596	48139	21457	
Emprunts et dettes financières divers	56	56		
Fournisseurs et comptes rattachés	311590	311590		
Personnel et comptes rattachés	40348	40348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52099	52099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213156	213156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10611	10611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144924	144924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18023	18023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30938	30938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	891884	870428	21457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel