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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS 2017 Siren 612002832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37306	23749	13557	17412
Fonds commercial	564061		564061	564061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	663425	481903	181521	185427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360836		360836	360836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87831		87831	87440
TOTAL (I)	1713460	505653	1207807	1215178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050373	224027	826345	964232
Autres créances	573384		573384	403363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52330		52330	77816
Charges constatées d’avance	78435		78435	92341
TOTAL (II)	1754522	224027	1530495	1537753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3467983	729680	2738302	2752932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26000		22200	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565132		565132	
Report à nouveau	-27795		33774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15657		12599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1678995		1733706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74075			
TOTAL (III)	74075			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130207		145626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92902		139384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356187		325779	
Dettes fiscales et sociales	343833		326935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11014		8427	
Produits constatés d’avance (2)	51086		73073	
TOTAL (IV)	985231		1019226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2738302		2752932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2357386		2357386	2318335
Chiffres d’affaires nets	2357386		2357386	2318335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120746	38272
Autres produits			4038	89
Total des produits d’exploitation (I)			2482170	2356697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911353	852986
Impôts, taxes et versements assimilés			102064	94012
Salaires et traitements			944131	905296
Charges sociales			391214	376786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62231	63165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50334	51116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3707	
Autres charges			2073	582
Total des charges d’exploitation (II) 			2467109	2343946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15061	12750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2968	3546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1159
Total des produits financiers (V)			2968	4705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3821	5030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3821	5030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852	-325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14208	12425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60		-174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486648		2361403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470990		2348803	
BENEFICE OU PERTE	15657		12599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600091		1277
Total Immobilisations corporelles		639793		53193
Total Immobilisations financières		448277		390
Total Général		1688161		54860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29560	663426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				448667
Total Général			29560	1713461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18617	5132		23749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454365	57099	29560	481904
AMORTISSEMENTS Total Général	472982	62231	29560	505653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74076
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3707		74076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173694	50334		224028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173694	50334		224028
TOTAL GENERAL	173694	54041		298103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87831			
Clients douteux ou litigieux	242869			
Autres créances clients	807504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4924			
Impôts sur les bénéfices	27606			
T. V. A.	46448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93876			
Charges constatées d’avance	78435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790024	1702193	87831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	539	539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129669	60073	69596	
Emprunts et dettes financières divers	103	103		
Fournisseurs et comptes rattachés	356187	356187		
Personnel et comptes rattachés	42012	42012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55391	55391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235533	235533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10898	10898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92799	92799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11014	11014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51086	51086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	985232	915636	69596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14