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BILAN ENTREPRISE DE FILIPPIS 2021 Siren 612029298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63223	43434	19789	51401
Fonds commercial	471367	307780	163588	163588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18150		18150	18150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648874	587227	61647	27012
Autres immobilisations corporelles	385533	223180	162353	200394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5968		5968	5968
Autres immobilisations financières	16823		16823	16823
TOTAL (I)	1610122	1161621	448501	483519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353794		353794	76197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1756		1756	823
Clients et comptes rattachés	2715212	4673	2710539	2552084
Autres créances	927116		927116	848169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2239088		2239088	2834276
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6236965	4673	6232292	6311548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7847087	1166294	6680793	6795067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372931		-39965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36921		-332966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45780		30347	
TOTAL (I)	56271		3916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1368618		1733434	
Provisions pour charges	133150		129185	
TOTAL (III)	1501768		1862619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67392		22094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2489126		2168383	
Dettes fiscales et sociales	891736		1097940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			140100	
Autres dettes	174292		281883	
Produits constatés d’avance (2)	1500207		1218132	
TOTAL (IV)	5122754		4928533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6680793		6795067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4018817		4018817	2633396
Production vendue services	8289965		8289965	8968136
Chiffres d’affaires nets	12308782		12308782	11601532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27387	6994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1523721	550292
Autres produits			721785	527153
Total des produits d’exploitation (I)			14581676	12685971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1687144	4023671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-277597	92267
Autres achats et charges externes			7595320	3607281
Impôts, taxes et versements assimilés			80733	117824
Salaires et traitements			2273807	2092271
Charges sociales			1531397	1441351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89018	87549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1161777	1333078
Autres charges			443219	292439
Total des charges d’exploitation (II) 			14584819	13087730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3143	-401759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19101	29869
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			350	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1252	922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1252	922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1252	-922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14355	-372811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19462		52473	
Total des produits exceptionnels (VII)	57462		54556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34895		13211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34895		14711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22567		39845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14658238		12770397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14621317		13103363	
BENEFICE OU PERTE	36921		-332966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534590		
Total Immobilisations corporelles		1181564		54000
Total Immobilisations financières		22974		
Total Général		1739129		54000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183007	1052557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22974
Total Général			183007	1610122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319602	31612		351214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936007	57407	183007	810407
AMORTISSEMENTS Total Général	1255610	89018	183007	1161621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45780
Total Provisions réglementées	30347	34895	19462	45780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				42035
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				935336
Provisions pour pensions et obligations similaires				133150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				391247
Total Provisions pour risques et charges	1862619	1161777	1522628	1501768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4673			4673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4673			4673
TOTAL GENERAL	1897639	1196672	1542090	1552221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5968	5968		
Autres immobilisations financières	16823	16823		
Clients douteux ou litigieux	2715212	2715212		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309339	309339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15360	15360		
Divers				
Groupe et associés	547628	547628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49264	49264		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3666875	3666875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2489126	2489126		
Personnel et comptes rattachés	256639	256639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278489	278489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309424	309424		
Obligations cautionnées	47184	47184		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118273	118273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123411	123411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500207	1500207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5122754	5122754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65		62