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BILAN ENTREPRISE DE FILIPPIS 2018 Siren 612029298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	471367	307780	163588	163588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18150		18150	18150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579403	462267	117136	200432
Autres immobilisations corporelles	373018	307795	65222	96111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13936		13936	15928
Autres immobilisations financières	16943		16943	16367
TOTAL (I)	1473001	1077842	395159	510759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199015		199015	279231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88754		88754	88389
Clients et comptes rattachés	3585940	63046	3522894	2593253
Autres créances	957523		957523	547939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158306		158306	1069263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4989538	63046	4926492	4578076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6462539	1140888	5321651	5088835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48777		254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135796		-49031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114998		141611	
TOTAL (I)	276926		439334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486028		611390	
Provisions pour charges	140589		127840	
TOTAL (III)	626617		739230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96654		192054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720008		1633758	
Dettes fiscales et sociales	1227887		1104407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			76456	
Autres dettes	210724		181110	
Produits constatés d’avance (2)	1162835		722487	
TOTAL (IV)	4418108		3910272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5321651		5088835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2186426		2186426	2214291
Production vendue services	11287440		11287440	9653460
Chiffres d’affaires nets	13473865		13473865	11867752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42610	50185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1005982	789164
Autres produits			585923	504807
Total des produits d’exploitation (I)			15108380	13211907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5007470	3666737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80216	-75138
Autres achats et charges externes			5312057	5157239
Impôts, taxes et versements assimilés			64027	117683
Salaires et traitements			2356056	2294960
Charges sociales			1696470	1603036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114185	147298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319743	349566
Autres charges			404999	303010
Total des charges d’exploitation (II) 			15403402	13564393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295023	-352486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			318	13747
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3666	2106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3666	2106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3666	-1149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-298371	-339888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37209		58300	
Total des produits exceptionnels (VII)	37459		70300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10597		10436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10597		10436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26862		59863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135713		-230993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15146157		13296911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15281952		13345942	
BENEFICE OU PERTE	-135796		-49031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471367		
Total Immobilisations corporelles		981396		
Total Immobilisations financières		32478		576
Total Général		1485241		576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10825	970571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1992	31063
Total Général			12817	1473001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307780			307780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666702	114185	10825	770062
AMORTISSEMENTS Total Général	974482	114185	10825	1077842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114998
Total Provisions réglementées	141611	10597	37209	114998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				626617
Total Provisions pour risques et charges	739230	319743	432355	626617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14866	48180		63046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14866	48180		63046
TOTAL GENERAL	895707	378520	469564	804661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13936	5127	8809	
Autres immobilisations financières	16943	16943		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3585940	3585940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700	6700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	437	437		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235517	235517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54280	54280		
Divers				
Groupe et associés	590917	590917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69673	69673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4574342	4565533	8809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1720008	1720008		
Personnel et comptes rattachés	216126	216126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353599	353599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606756	606756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51407	51407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140258	140258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70467	70467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1162835	1162835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4321454	4321454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65