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BILAN ENTREPRISE DE FILIPPIS 2017 Siren 612029298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	471367	307780	163588	163588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18150		18150	18150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590228	389796	200432	221869
Autres immobilisations corporelles	373018	276906	96111	154260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15928		15928	15928
Autres immobilisations financières	16367		16367	17526
TOTAL (I)	1485241	974482	510759	591503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279231		279231	204093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88389		88389	10000
Clients et comptes rattachés	2608119	14866	2593253	3409760
Autres créances	547939		547939	613000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069263		1069263	1687537
Charges constatées d’avance				443
TOTAL (II)	4592942	14866	4578076	5924833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6078183	989348	5088835	6516336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254		118033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49031		276321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141611		189474	
TOTAL (I)	439334		930328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	611390		994047	
Provisions pour charges	127840		134173	
TOTAL (III)	739230		1128220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192054		161943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1633758		1768443	
Dettes fiscales et sociales	1104407		1260788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76456		31200	
Autres dettes	181110		329006	
Produits constatés d’avance (2)	722487		906408	
TOTAL (IV)	3910272		4457788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5088835		6516336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2214291		2214291	1796803
Production vendue services	9653460		9653460	11453235
Chiffres d’affaires nets	11867752		11867752	13250037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50185	24952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			789164	926781
Autres produits			504807	462217
Total des produits d’exploitation (I)			13211907	14663987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3666737	5296582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75138	-71314
Autres achats et charges externes			5157239	4270827
Impôts, taxes et versements assimilés			117683	109630
Salaires et traitements			2294960	2346042
Charges sociales			1603036	1600026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147298	137513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349566	521259
Autres charges			303010	338545
Total des charges d’exploitation (II) 			13564393	14556239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352486	107748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13747	54
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2106	4064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2106	4064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149	-4064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339888	103738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	58300		56216	
Total des produits exceptionnels (VII)	70300		56216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10436		29672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10436		29672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59863		26544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230993		-146119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13296911		14720257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13345942		14443936	
BENEFICE OU PERTE	-49031		276321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		945683		67713
Total Immobilisations financières		33637		
Total Général		1450687		67713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	981396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1159	32295
Total Général			33159	1485241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307780			307780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551404	147298	32000	666702
AMORTISSEMENTS Total Général	859184	147298	32000	974482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141611
Total Provisions réglementées	189474	10436	58300	141611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				739230
Total Provisions pour risques et charges	1128220	349566	738557	739230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15028	4386		
Autres immobilisations financières	16367	16367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2608119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146088			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60146			
Divers				
Groupe et associés	207845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33114			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3188354	3176812	11542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1633758	1633758		
Personnel et comptes rattachés	164075	164075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345167	345167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477925	477925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117239	117239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76456	76456		
Groupe et associés	155814	155814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25296	25296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	722487	722487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3718217	3718217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66		66