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BILAN ENTREPRISE DE FILIPPIS 2016 Siren 612029298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	471367	307780	163588	163588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18150		18150	18150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558515	336646	221869	273306
Autres immobilisations corporelles	369018	214758	154260	214335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15928		15928	15928
Autres immobilisations financières	17526		17526	16522
TOTAL (I)	1450687	859184	591503	702012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204093		204093	132779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	14175
Clients et comptes rattachés	3424626	14866	3409760	3433401
Autres créances	613000		613000	641200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1687537		1687537	1377851
Charges constatées d’avance	443		443	777
TOTAL (II)	5939699	14866	5924833	5600182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7390386	874050	6516336	6302194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118033		244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276321		117789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189474		216019	
TOTAL (I)	930328		680552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	994047		1342894	
Provisions pour charges	134173		123652	
TOTAL (III)	1128220		1466546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161943		250154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1768443		1603697	
Dettes fiscales et sociales	1260788		1149083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31200			
Autres dettes	329006		419910	
Produits constatés d’avance (2)	906408		683132	
TOTAL (IV)	4457788		4155097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6516336		6302194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1796803		1796803	1367161
Production vendue services	11453235		11453235	9375475
Chiffres d’affaires nets	13250037		13250037	10742636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24952	52929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926781	907474
Autres produits			462217	459287
Total des produits d’exploitation (I)			14663987	12162327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5296582	3654445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71314	-51784
Autres achats et charges externes			4270827	3143046
Impôts, taxes et versements assimilés			109630	144296
Salaires et traitements			2346042	2249750
Charges sociales			1600026	1478929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137513	136950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7129	64463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			521259	944756
Autres charges			338545	300567
Total des charges d’exploitation (II) 			14556239	12065417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107748	96910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54	45
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4064	2917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4064	2917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4064	-2917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103738	94038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56216		23593	
Total des produits exceptionnels (VII)	56216		84093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29672		78619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29672		78619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26544		5474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80		25952	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146119		-44229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14720257		12246466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14443936		12128677	
BENEFICE OU PERTE	276321		117789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		919683		26000
Total Immobilisations financières		32633		1159
Total Général		1423683		27159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				945683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155	33637
Total Général			155	1450687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413891	137513		551404
AMORTISSEMENTS Total Général	721671	137513		859184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				189474
Total Provisions réglementées	216019	29672	56216	189474
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134173
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1466546	521259	859585	1128220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72200	7129	64463	14866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72200	7129	64463	14866
TOTAL GENERAL	1754765	558060	980264	1332561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15928			
Autres immobilisations financières	17526	17526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3424626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66362			
Groupe et associés	306222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8753			
Charges constatées d’avance	443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4071523	4055595	15928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1768443	1768443		
Personnel et comptes rattachés	177088	177088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320017	320017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	654351	654351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109331	109331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31200	31200		
Groupe et associés	204026	204026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124980	124980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	906408	906408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4295845	4295845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66