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BILAN DMC ROCHE 2019 Siren 612007757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	346260		346260	176260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22181	22181		
Autres immobilisations corporelles	3198494	2324570	873923	502719
Immobilisations en cours				398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185853		185853	127771
TOTAL (I)	3752788	2346751	1406037	807149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3806111	129345	3676766	2966128
Avances et acomptes versés sur commandes	97178		97178	11547
Clients et comptes rattachés	824544	42012	782532	698451
Autres créances	2603864		2603864	2457507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256563		256563	171471
Charges constatées d’avance	207305		207305	48663
TOTAL (II)	7795564	171357	7624207	6353767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11548351	2518108	9030244	7160917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257410		1239426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366614		767983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2383024		2766410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	583292		522047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2387544		1627116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2483613		1588373	
Dettes fiscales et sociales	484143		361276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	708629		295695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6647220		4394507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9030244		7160917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	583292			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11646171	1495711	13141881	13432512
Production vendue biens	-20069		-20069	-38562
Production vendue services	531752	28402	560153	547723
Chiffres d’affaires nets	12157853	1524112	13681965	13941673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33159	37220
Autres produits			603020	558351
Total des produits d’exploitation (I)			14318144	14537243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7760112	7396404
Variation de stock (marchandises)			-695622	-97043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69641	-46821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3662069	3410942
Impôts, taxes et versements assimilés			149123	117288
Salaires et traitements			833092	639527
Charges sociales			364458	272661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172016	198919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4335	36184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1569545	1404069
Total des charges d’exploitation (II) 			13749487	13332131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568657	1205113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24792	19712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24792	19712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74169	127635
Différences négatives de change			91	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74260	127635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49468	-107923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519189	1097189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154242		329173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14344602		14556955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13977989		13788972	
BENEFICE OU PERTE	366614		767983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176260		170000
Total Immobilisations corporelles		2688353		543220
Total Immobilisations financières		127771		58082
Total Général		2992384		771302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		398	10500	3220674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185853
Total Général		398	10500	3752788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2185235	172016	10500	2346751
AMORTISSEMENTS Total Général	2185236	172016	10500	2346751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144360		15015	129345
Sur comptes clients	38178	4335	501	42012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182539	4335	15516	171357
TOTAL GENERAL	182538	4335	15516	171357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4335	15516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185853		185853	
Clients douteux ou litigieux	50415		50415	
Autres créances clients	774129	774129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000		2000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233	233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13118	13118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2579663	2579663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8850	8850		
Charges constatées d’avance	207305	207305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821567	3583299	238268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2483613	2483613		
Personnel et comptes rattachés	73917	73917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112418	112418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280853	280853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16955	16955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583292	148058	435234	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708629	652605	56024	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4259677	3768419	491258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17