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BILAN DMC ROCHE 2018 Siren 612007757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176260		176260	176260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22181	22181		
Autres immobilisations corporelles	2665774	2163055	502719	652742
Immobilisations en cours	398		398	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127771		127771	125716
TOTAL (I)	2992384	2185235	807149	954719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3110488	144360	2966128	2848141
Avances et acomptes versés sur commandes	11547		11547	171629
Clients et comptes rattachés	736629	38178	698451	639648
Autres créances	2457507		2457507	5847519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171471		171471	130582
Charges constatées d’avance	48663		48663	144632
TOTAL (II)	6536306	182538	6353767	9782151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9528690	2367774	7160917	10736870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1239426		1236170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	767983		348256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2766410		2343426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			162764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522047		3499887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1627116		2231119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1588373		1711518	
Dettes fiscales et sociales	361276		375269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295695		412887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4394507		8393444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7160917		10736870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11341711	2090801	13432512	11667047
Production vendue biens	-38562		-38562	-16593
Production vendue services	520687	27036	547723	426967
Chiffres d’affaires nets	11823836	2117837	13941673	12077421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37220	45323
Autres produits			558351	522658
Total des produits d’exploitation (I)			14537243	12645403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7396404	6358170
Variation de stock (marchandises)			-97043	-110292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-46821	-85988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3410942	3179525
Impôts, taxes et versements assimilés			117288	101087
Salaires et traitements			639527	502054
Charges sociales			272661	219799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198919	202001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36184	1270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1404069	1655790
Total des charges d’exploitation (II) 			13332131	12023415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205113	621988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19712	21486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19712	21494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127635	82790
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127635	82797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107923	-61303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1097189	560685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14606	
Total des produits exceptionnels (VII)			14606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		74220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		74220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		-59614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329173		152815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14556955		12681502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13788972		12333246	
BENEFICE OU PERTE	767983		348256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176260		
Total Immobilisations corporelles		2639059		49294
Total Immobilisations financières		125716		2055
Total Général		2941035		51349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2688353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127771
Total Général				2992384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986316	198919		2185235
AMORTISSEMENTS Total Général	1986316	198919		2185235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165304		20944	144360
Sur comptes clients	1995	36184		38178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167299	36184	20944	182538
TOTAL GENERAL	167299	36184	20944	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36184	20944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127771		127771	
Clients douteux ou litigieux	45814	45814		
Autres créances clients	690816	690816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8283	8283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2446801	2446801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1223	1223		
Charges constatées d’avance	48663	48663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3370571	3242799	127771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1588373	1588373		
Personnel et comptes rattachés	50811	50811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76192	76192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209110	209110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25162	25162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522047	277506	244541	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295695	295695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767391	2522850	244541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel