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BILAN DMC ROCHE 2017 Siren 612007757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176260		176260	156260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22181	22181		385
Autres immobilisations corporelles	2616878	1964136	652742	407042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125716		125716	108399
TOTAL (I)	2941035	1986316	954719	672087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3013445	165304	2848141	2696216
Avances et acomptes versés sur commandes	171629		171629	2821
Clients et comptes rattachés	641642	1995	639648	714735
Autres créances	5847519		5847519	3017810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130582		130582	
Charges constatées d’avance	144632		144632	68877
TOTAL (II)	9949450	167299	9782151	6500458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12890485	2153615	10736870	7172544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1236170		1191512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348256		854658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2343426		2805170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162764		447938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3499887		393192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2231119		1748544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1711518		1304810	
Dettes fiscales et sociales	375269		313247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412887		159644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8393444		4367374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10736870		7172544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10228241	1438806	11667047	
Production vendue biens	-16593		-16593	
Production vendue services	414315	12653	426967	
Chiffres d’affaires nets	10625963	1451459	12077421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45373	
Autres produits			532658	
Total des produits d’exploitation (I)			12645403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6355170	
Variation de stock (marchandises)			-110292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-85993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3179525	
Impôts, taxes et versements assimilés			101087	
Salaires et traitements			502054	
Charges sociales			219799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1655790	
Total des charges d’exploitation (II) 			12023415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21494	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62790	
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14606			
Total des produits exceptionnels (VII)	14606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74220		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74220		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59614		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152815		410971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12681502		13682680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12333246		12828021	
BENEFICE OU PERTE	348256		854658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	491135			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1640242			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156260		20000
Total Immobilisations corporelles		2191743		447310
Total Immobilisations financières		108399		17317
Total Général		2456402		484633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1784316	202001		1986316
AMORTISSEMENTS Total Général	1784316	202001		1986316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	206937		41633	165304
Sur comptes clients	16695	1270	15970	1995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223632	1270	57603	167299
TOTAL GENERAL	223632	1270	57603	167299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125716			
Clients douteux ou litigieux	2393			
Autres créances clients	639249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9283			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5000			
Divers				
Groupe et associés	5739974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92299			
Charges constatées d’avance	144632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6759510	6633793	125716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162764	162764		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1711518	1711518		
Personnel et comptes rattachés	60053	60053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86668	86668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224420	224420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4128	4128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3499887	3176879	323008	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412887	412887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6162325	5839317	323008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15