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BILAN DIPTYQUE 2017 Siren 612043331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1734117	1287822	446295	483230
Fonds commercial	5069790	254227	4815563	4991426
Autres immobilisations incorporelles	1977608	372501	1605106	367687
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643740		643740	643740
Constructions	1516994	124668	1392326	1429878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76883	76883		
Autres immobilisations corporelles	5411681	2916455	2495227	2483569
Immobilisations en cours	81842		81842	69000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36039		36039	36039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	254557		254557	254557
Prêts	902448		902448	403855
Autres immobilisations financières	575964		575964	588793
TOTAL (I)	18281663	5032555	13249108	11751772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5813108	769834	5043274	3514285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8966992	767750	8199242	5543130
Marchandises	869404	257899	611505	711651
Avances et acomptes versés sur commandes	377526		377526	263367
Clients et comptes rattachés	14892107	18572	14873535	13935744
Autres créances	2307516		2307516	1422565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	955		955	955
Disponibilités	8037075		8037075	9708222
Charges constatées d’avance	440062		440062	197540
TOTAL (II)	41704744	1814055	39890690	35297459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59986407	6846610	53139797	47049231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2924550		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10502722		9791809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1776169		710913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5123		3415	
TOTAL (I)	15229565		10737138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		1800000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000		1800000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12451401		11825151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29329		21097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28565		38809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9191101		7382137	
Dettes fiscales et sociales	4109977		3434083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11432117		11810816	
Produits constatés d’avance (2)	67743			
TOTAL (IV)	37310233		34512093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53139797		47049231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4923	259899	264821	302264
Production vendue biens	14624915	40860823	55485738	43978405
Production vendue services	1059310	3062966	4122276	2904824
Chiffres d’affaires nets	15689147	44183687	59872835	47185493
				
Production stockée			2526036	1342105
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41893	140800
Autres produits			16294	8334
Total des produits d’exploitation (I)			62457057	48676732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1617101	1708997
Variation de stock (marchandises)			-201996	-436462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20789342	14616056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1797090	-508044
Autres achats et charges externes			24252149	18571290
Impôts, taxes et versements assimilés			608280	513786
Salaires et traitements			6935650	6075728
Charges sociales			3347899	3035681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1132780	878272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483979	287857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90723	71684
Total des charges d’exploitation (II) 			57258816	44864845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5198241	3811887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23751	16855
Autres intérêts et produits assimilés			77112	55163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13389
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100863	85407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547966	471068
Différences négatives de change				15415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547966	486482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447103	-401075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4751138	3410811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	438			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1389746		81446	
Total des produits exceptionnels (VII)	1390393		81446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2760479		398544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19708		1634457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2793918		2033001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1403525		-1951556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	329600			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1241844		748342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63948313		48843584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62172144		48132671	
BENEFICE OU PERTE	1776169		710913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7523328		1397236
Total Immobilisations corporelles		7238056		968894
Total Immobilisations financières		1283243		574247
Total Général		16044627		2940378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			139049	8781515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			475810	7731140
Prêts et immobilisations financières			88483	
Total Immobilisations financières			88483	1769008
Total Général			703342	18281663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1155986	233564		1389550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2593870	917216	393080	3118005
AMORTISSEMENTS Total Général	3749856	1150780	393080	4507555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5123
Total Provisions réglementées	3415	1708		5123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600000
Total Provisions pour risques et charges	1800000		1200000	600000
sur immobilisations – incorporelles	525000			525000
sur immobilisations – corporelles	18000		18000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1527062	472715	204294	1795483
Sur comptes clients	7308	11264		18572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2077370	483979	222294	2339055
TOTAL GENERAL	3880785	485686	1422294	2944178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483979	222294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1708	1200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	902448			
Autres immobilisations financières	575964			
Clients douteux ou litigieux	22286			
Autres créances clients	14869821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1009206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1065163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196090			
Charges constatées d’avance	440062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19118098	16574522	2543575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3141	3141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12448260	2105524	8755937	
Emprunts et dettes financières divers	29329	29329		
Fournisseurs et comptes rattachés	9191101	9191101		
Personnel et comptes rattachés	2371798	2371798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1415402	1415402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42577	42577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280199	280199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11363556	551024		10812532
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68562	68562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67743	67743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37281668	16126400	8755937	12399331
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1769176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103		83