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BILAN COMPAGNIE DE DISTRIBUTION GENERALE 2018 Siren 612001297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17265	2209	15056	415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36510	35619	891	1629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7565	6124	1441	
Autres immobilisations corporelles	139029	117060	21969	47908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	758440		758440	758440
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85444		85444	78698
Autres immobilisations financières	1093		1093	1093
TOTAL (I)	1045345	161011	884334	888183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2844849	79631	2765217	2438551
Avances et acomptes versés sur commandes	153368		153368	48859
Clients et comptes rattachés	4010151	111347	3898803	3864164
Autres créances	321679		321679	382209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366637		366637	534492
Charges constatées d’avance	90506		90506	92434
TOTAL (II)	7787189	190979	7596211	7360710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8832535	351990	8480545	8248893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522911		522911	
Report à nouveau	758970		678486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17952		80484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695833		1677881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1174188		637990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700053		565000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128559		89074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3719384		4180658	
Dettes fiscales et sociales	524063		642832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523465		450458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6769711		6566011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8480545		8248893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6565422		6476938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1044618		635092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18369613	17564453
Production vendue biens			138601	104170
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18508214	17668622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			480	9306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350205	239118
Autres produits			7057	5255
Total des produits d’exploitation (I)			18865956	17922301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13559383	12696084
Variation de stock (marchandises)			-291250	32637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2652581	2428813
Impôts, taxes et versements assimilés			117915	118493
Salaires et traitements			1672587	1591765
Charges sociales			744841	709076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19222	14342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112301	177527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	5000
Autres charges			157808	41220
Total des charges d’exploitation (II) 			18755387	17814956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110569	107345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3426	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35975	19683
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39401	54452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88917	28784
Différences négatives de change			34081	14808
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122997	43592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83596	10860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26972	118206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29004			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-172		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25357		209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3647		-209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12668		37513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18934361		17976754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18916409		17896270	
BENEFICE OU PERTE	17952		80484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840		16425
Total Immobilisations corporelles		199266		1468
Total Immobilisations financières		838231		6746
Total Général		1042911		24639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4573	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2960	14671	183103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844977
Total Général		2960	19244	1045345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4573		4573	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425	1784		2209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149730	17438	8365	158803
AMORTISSEMENTS Total Général	154728	19222	12938	161011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	5000	10000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115047	79631	115047	79631
Sur comptes clients	229430	32669	150752	111347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344478	112301	265800	190979
TOTAL GENERAL	349478	122301	265800	205979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			122301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85444		85444	
Autres immobilisations financières	1093		1093	
Clients douteux ou litigieux	115872	115872		
Autres créances clients	3894279	3894279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11854	11854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2045	2045		
Impôts sur les bénéfices	28658	28658		
T. V. A.	125920	125920		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35892	35892		
Divers				
Groupe et associés	9321	9321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107990	107990		
Charges constatées d’avance	90506	90506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508872	4422335	86537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1174188	1098457	75731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3719384	3719384		
Personnel et comptes rattachés	97584	97584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197143	197143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163446	163446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65890	65890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700053	700053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523465	523465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6641153	6565422	75731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37		35