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BILAN CITUS KALIX 2020 Siren 612041285
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1383937 1382564 1373 25771
Fonds commercial 71010 71010
Autres immobilisations incorporelles 77962 77962 16470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1086930 772034 314896 366330
Autres immobilisations corporelles 1813194 1319909 493285 322364
Immobilisations en cours 31503 31503 22003
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 104431 104431 101039
TOTAL (I) 4568968 3545517 1023451 853976
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2839533 782902 2056631 2504666
En cours de production de biens 3305608 38692 3266916 4584657
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 354787 354787 410749
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 481406 481406 565904
Clients et comptes rattachés 6372357 524900 5847456 6598840
Autres créances 787206 787206 523861
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10215438 10215438 10992632
Charges constatées d’avance 84521 84521 90234
TOTAL (II) 24440855 1346494 23094361 26271544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 25453 25453 428
TOTAL GENERAL (0 à V) 29035276 4892011 24143264 27125948
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7193040 7193040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 668538 634136
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5197081 4543449
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39101 688034
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 13019558 13058659
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 278735 168097
Provisions pour charges 1866947 1528913
TOTAL (III) 2145682 1697010
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2481 424
Emprunts et dettes financières divers (4) 17511 20563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2019655 4015900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2464819 4244644
Dettes fiscales et sociales 2031761 2326392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116084 26146
Autres dettes 2252186 1552807
Produits constatés d’avance (2) 66888 159488
TOTAL (IV) 8971385 12346364
(V) 6639 23915
TOTAL GENERAL (I à V) 24143264 27125948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6947955 8325629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 10279985 10346993 20626979 20634197
Production vendue services 179082 133369 312450 517903
Chiffres d’affaires nets 10459067 10480362 20939429 21152100
Production stockée -1370672 1515989
Production immobilisée 4
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1196186 1677611
Autres produits 1250 13301
Total des produits d’exploitation (I) 20766193 24359006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6091567 8064766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 292818 -692848
Autres achats et charges externes 5934366 7292275
Impôts, taxes et versements assimilés 317243 310258
Salaires et traitements 4744440 4933375
Charges sociales 2175633 2241363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 177118 169552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 235755 189556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 694815 595152
Autres charges -1098 28717
Total des charges d’exploitation (II) 20662657 23132166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 103536 1226840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1247 8439
Reprises sur provisions et transferts de charges 428 1258
Différences positives de change 38435 65548
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 40110 75245
Dotations financières sur amortissements et provisions 25453
Intérêts et charges assimilées 1250 1715
Différences négatives de change 222505 63734
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 249208 65449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -209098 9796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -105561 1236636
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 89133 32544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 89133 32544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23002 12559
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23002 12559
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 66130 19985
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 110022
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -330 458564
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20895436 24466795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20934537 23778760
BENEFICE OU PERTE -39101 688034
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1469608 63302
Total Immobilisations corporelles 2651729 279897
Total Immobilisations financières 101039 3392
Total Général 4222375 346592
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1532910
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2931627
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 104431
Total Général 4568968
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1356357 26208 1382564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1941032 150910 2091943
AMORTISSEMENTS Total Général 3297389 177118 3474507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 253282
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 25453
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1866947
Total Provisions pour risques et charges 1697010 720268 271596 2145682
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1697010 720268 271596 2145682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 694815 271168
- Financières 25453 428
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 104431 104431
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6372357 6331257 41100
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 787206 787206
Charges constatées d’avance 84521 84521
TOTAL ETAT DES CREANCES 7348515 7202984 145531
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2481 2481
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 17511 13735 3776
Fournisseurs et comptes rattachés 2464819 2464819
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2031761 2031761
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116084 116084
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2252186 2252186
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 66888 66888
TOTAL – ETAT DES DETTES 6951731 6947955 3776
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 91
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 91