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BILAN BOWLING DE LA MATENE 2015 Siren 612035543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1777	1777		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62260		62260	62260
Constructions	275217	271958	3259	3772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262446	228936	33510	38192
Autres immobilisations corporelles	383590	376988	6603	7157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	822		822	822
TOTAL (I)	986112	879659	106453	112203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22307		22307	24267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3950		3950	2984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13656		13656	16333
Autres créances	384458		384458	351459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77049		77049	86500
Charges constatées d’avance	1613		1613	3705
TOTAL (II)	503033		503033	485247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489145	879659	609486	597450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	167694		167694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769		16769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15961		-2209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945		18171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202370		200425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933		2610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1494		-9354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56933		93260	
Dettes fiscales et sociales	345094		309335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3140		1173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407116		397026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609486		597450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	933		2610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7676		7676	2666
Production vendue biens				
Production vendue services	602612		602612	605344
Chiffres d’affaires nets	610287		610287	608010
				
Production stockée			-652	-376
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823	11250
Autres produits			1476	1000
Total des produits d’exploitation (I)			611935	619883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9259	3699
Variation de stock (marchandises)			-967	141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90023	84274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1959	14385
Autres achats et charges externes			124925	124980
Impôts, taxes et versements assimilés			54748	53976
Salaires et traitements			223790	224298
Charges sociales			78077	65212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9852	10822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2198	310
Total des charges d’exploitation (II) 			593864	582096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18070	37787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18070	37787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15678		19617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15678		19617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15678		-19617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611935		619883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609989		601713	
BENEFICE OU PERTE	1945		18171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2462		
Total Immobilisations corporelles		1046443		3280
Total Immobilisations financières		822		
Total Général		1049727		3280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			685	1777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66209	983513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822
Total Général			66894	986112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2462		685	1777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935062	9852	67032	877882
AMORTISSEMENTS Total Général	937524	9852	67717	879659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	822	822		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4969			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15696			
T. V. A.	8642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3296			
Groupe et associés	347368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4487			
Charges constatées d’avance	1613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400548	400548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56933	56933		
Personnel et comptes rattachés	44023	44023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72812	72812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205774	205774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20943	20943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4052	4052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3140	3140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408610	408610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33558		31330	
Location, charges locatives et de copropriété	6546		4873	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8917		9026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75904		79751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124925		124980	
Taxe professionnelle	43674		14654	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11075		39322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54748		53976	
Montant de la TVA. collectée	124417		107968	
Total TVA. déductible sur biens et services	33897		30072	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8