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BILAN BOWLING DE LA MATENE 2013 Siren 612035543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2462	2459	3	58
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62260		62260	62260
Constructions	278784	274499	4285	5058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259312	244295	15016	27036
Autres immobilisations corporelles	435935	427209	8726	10555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	822		822	822
TOTAL (I)	1039574	948463	91112	105789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25187		25187	31955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3125		3125	2387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13091		13091	6212
Autres créances	282164	5600	276564	237966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80507		80507	4592
Charges constatées d’avance	250		250	2935
TOTAL (II)	404324	5600	398724	286047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443898	954063	489836	391836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	167694		167694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	16769		16769	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67112		67112	
Report à nouveau	-46724		-56968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22597		10244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182254		204851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3582		-14173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71576		67874	
Dettes fiscales et sociales	238012		129391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1577		3292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307582		186985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489836		391836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2102		2102	2189
Production vendue biens				
Production vendue services	549853		549853	608473
Chiffres d’affaires nets	551955		551955	610662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			121	508
Total des produits d’exploitation (I)			552077	611170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3203	649
Variation de stock (marchandises)			-737	1464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72315	79422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6769	4207
Autres achats et charges externes			138105	130324
Impôts, taxes et versements assimilés			29453	44106
Salaires et traitements			201623	216248
Charges sociales			85297	90135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16410	17672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	525
Total des charges d’exploitation (II) 			552598	586351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521	24819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521	26279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22076		11325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22076		12235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22076		-12235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552077		612573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574674		602329	
BENEFICE OU PERTE	-22597		10244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2462		
Total Immobilisations corporelles		1034747		1732
Total Immobilisations financières		822		
Total Général		1038030		1732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189	1036291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822
Total Général			189	1039574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403	55		2459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929838	16354	189	946004
AMORTISSEMENTS Total Général	932242	16410	189	948463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5600			5600
Total Provisions pour dépréciation	5600			5600
TOTAL GENERAL	5600			5600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	822	822		
Clients douteux ou litigieux	319			
Autres créances clients	12772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1229			
Divers	16109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16109			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	296328	296328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71576	71576		
Personnel et comptes rattachés	43239	43239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96747	96747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50312	50312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46171	46171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1542	1542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577	1577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311164	311164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel