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BILAN SOC BERNARD TAILLAN FRANCE 2021 Siren 612034959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000	1200000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41856	1	41855	36305
Constructions	129604	129604		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435059	435059		
Autres immobilisations corporelles	352818	242787	110031	128159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307438102	149674333	157763769	153238702
Créances rattachées à des participations	27321184	4082036	23239148	22645738
Autres titres immobilisés	1442		1442	1442
Prêts				395000
Autres immobilisations financières	2850		2850	2850
TOTAL (I)	336922915	155763821	181159095	176448195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23830		23830	22767
Avances et acomptes versés sur commandes	5627		5627	4193
Clients et comptes rattachés	2442895	740929	1701966	1202702
Autres créances	14387716	70124	14317592	14569283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4670962	4483843	187119	1380004
Disponibilités	655186		655186	744762
Charges constatées d’avance	43576		43576	42919
TOTAL (II)	22229792	5294896	16934896	17966629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359152707	161058716	198093991	194414825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	940952		940952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99763423		99763423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65087338		65984319	
Report à nouveau	3927340		3927340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8206848		-896981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1574		1574	
TOTAL (I)	178034189		169827342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1672996		1649113	
Provisions pour charges			2510832	
TOTAL (III)	1672996		4159945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15007911		16772334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1843273		2346400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574609		479128	
Dettes fiscales et sociales	419773		327138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69287		150	
Produits constatés d’avance (2)	428154		458589	
TOTAL (IV)	18343007		20383739	
(V)	43798		43798	
TOTAL GENERAL (I à V)	198093991		194414825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8543886		9490728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23908		23908	4307
Production vendue biens				
Production vendue services	1787029	58051	1845080	1648043
Chiffres d’affaires nets	1810937	58051	1868988	1652350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3938	2335
Autres produits			30462	30225
Total des produits d’exploitation (I)			1907388	1684909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58342	8416
Variation de stock (marchandises)			-1063	-4014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844775	806174
Impôts, taxes et versements assimilés			74177	127634
Salaires et traitements			422841	365751
Charges sociales			142891	125704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18840	13378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			735	1081
Total des charges d’exploitation (II) 			1585625	1444124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321763	240785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			546464	548910
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4304792	1991615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51784	
Autres intérêts et produits assimilés			73029	87976
Reprises sur provisions et transferts de charges			4815473	530993
Différences positives de change			333490	-29235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				209442
Total des produits financiers (V)			9578569	2849261
Dotations financières sur amortissements et provisions			1705893	3325682
Intérêts et charges assimilées			133152	333318
Différences négatives de change			1714	83060
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1840760	3742060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7737809	-892799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8606036	-103104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11886		340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11886		65503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381		127116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23882		282337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109889		409453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98003		-343950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301186		449926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12044306		5148582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3837459		6045563	
BENEFICE OU PERTE	8206848		-896981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200000		
Total Immobilisations corporelles		1068875		6262
Total Immobilisations financières		334335549		1617172
Total Général		336604425		1623434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115800	959337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1189143	334763578
Total Général			1304943	336922915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200000			1200000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	904411	18840	115800	807451
AMORTISSEMENTS Total Général	2104411	18840	115800	2007451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1574
Total Provisions réglementées	1574			1574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1672996
Total Provisions pour risques et charges	4159945	23882	2510832	1672996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149674333
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3852036	230000		4082036
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	716842	24087		740929
Autres provisions pour dépréciation	3368099	1185868		4553966
Total Provisions pour dépréciation	162136759	1729980	4815473	159051266
TOTAL GENERAL	166298278	1753862	7326305	160725835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24087		
                                             - Financières		1705893	4815473	
                                            - Exceptionnelles		23882	2510832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27321184	27321184		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux	716842		716842	
Autres créances clients	1726053	1726053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81770	81770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1558	1558		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14304239	14304239		
Charges constatées d’avance	43576	43576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44198222	43478530	719692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25231	25231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14982680	5209559	7450074	2323047
Emprunts et dettes financières divers	1843273	1817273		26000
Fournisseurs et comptes rattachés	574609	574609		
Personnel et comptes rattachés	63577	63577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57981	57981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293339	293339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4876	4876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69287	69287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	428154	428154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18343007	8543886	7450074	2349047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4419569			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6698831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6