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BILAN SOC BERNARD TAILLAN FRANCE 2020 Siren 612034959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000	1200000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36306	1	36305	36305
Constructions	129604	129604		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550859	550859		2256
Autres immobilisations corporelles	352106	223948	128159	44365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307438484	154199782	153238702	155728452
Créances rattachées à des participations	26497774	3852036	22645738	16993055
Autres titres immobilisés	1442		1442	1442
Prêts	395000		395000	
Autres immobilisations financières	2850		2850	2850
TOTAL (I)	336604425	160156229	176448195	172808725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22767		22767	18753
Avances et acomptes versés sur commandes	4193		4193	5375
Clients et comptes rattachés	1919545	716842	1202702	1552709
Autres créances	14639407	70124	14569283	14880064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4677979	3297975	1380004	2284186
Disponibilités	744762		744762	688177
Charges constatées d’avance	42919		42919	39824
TOTAL (II)	22051570	4084941	17966629	19469088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358655995	164241170	194414825	192277814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	940952		940952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99763423		99763423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65984319		61670298	
Report à nouveau	3927340		3927340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-896981		4314022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1574		1574	
TOTAL (I)	169827342		170724322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1649113		1366776	
Provisions pour charges	2510832		2510832	
TOTAL (III)	4159945		3877608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16772334		12663371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2346400		2565721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479128		1580378	
Dettes fiscales et sociales	327138		338677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		980	
Produits constatés d’avance (2)	458589		482957	
TOTAL (IV)	20383739		17632084	
(V)	43798		43798	
TOTAL GENERAL (I à V)	194414825		192277814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2346400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1307	3000	4307	708
Production vendue biens				
Production vendue services	1591543	56500	1648043	1840081
Chiffres d’affaires nets	1592850	59500	1652350	1840789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2335	2117
Autres produits			30225	30226
Total des produits d’exploitation (I)			1684909	1873132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8416	19972
Variation de stock (marchandises)			-4014	-18753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806174	1379363
Impôts, taxes et versements assimilés			127634	119224
Salaires et traitements			365751	390931
Charges sociales			125704	139687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13378	12976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1081	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1444124	2043422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240785	-170290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			548910	579030
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1991615	4238719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87976	104632
Reprises sur provisions et transferts de charges			530993	399360
Différences positives de change			29235	112220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			209442	
Total des produits financiers (V)			2849261	4854932
Dotations financières sur amortissements et provisions			3325682	621674
Intérêts et charges assimilées			333318	162112
Différences négatives de change			83060	67441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3742060	851227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-892799	4003705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103104	4412446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35812	
Total des produits exceptionnels (VII)	65503		35812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282337			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409453		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343950		35767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	449926		134191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5148582		7342906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6045563		3028885	
BENEFICE OU PERTE	-896981		4314022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1211030		
Total Immobilisations corporelles		978382		94917
Total Immobilisations financières		327865979		7354810
Total Général		330055390		7449727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11030	1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4423	1068875
Prêts et immobilisations financières			397850	
Total Immobilisations financières			885240	334335549
Total Général			900693	336604425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211030		11030	1200000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895455	13378	4422	904411
AMORTISSEMENTS Total Général	2106485	13378	15452	2104411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1574			1574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2510832
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1649113
Total Provisions pour risques et charges	3877608	282337		4159945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154199782
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3904220	133941	186124	3852036
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	716842			716842
Autres provisions pour dépréciation	3485048		116949	3368099
Total Provisions pour dépréciation	159342071	3325682	530993	162136759
TOTAL GENERAL	163221253	3608019	530993	166298278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3325682	530993	
                                            - Exceptionnelles		282337		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26497774	26497774		
Prêts	395000		395000	
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux	716842		716842	
Autres créances clients	1202702	1202702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3489	3489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68805	68805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	819	819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14566294	14566294		
Charges constatées d’avance	42919	42919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43497495	42382803	1114692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13520	13520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16758815	5865804	9086703	1806303
Emprunts et dettes financières divers	2346400	2346400		
Fournisseurs et comptes rattachés	479128	479128		
Personnel et comptes rattachés	53464	53464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54742	54742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207197	207197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11735	11735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458589	458589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20383739	9490728	9086703	1806308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5890828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel