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BILAN SOC BERNARD TAILLAN FRANCE 2019 Siren 612034959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000	1200000		
Autres immobilisations incorporelles	11030	11030		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36306	1	36305	36305
Constructions	129604	129604		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550859	548603	2256	6421
Autres immobilisations corporelles	261613	217247	44365	50054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306964412	151235960	155728452	154387269
Créances rattachées à des participations	20897275	3904220	16993055	14239906
Autres titres immobilisés	1442		1442	1442
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	2700
TOTAL (I)	330055390	157246665	172808725	168724096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18753		18753	
Avances et acomptes versés sur commandes	5375		5375	3049
Clients et comptes rattachés	2269552	716842	1552709	1200775
Autres créances	14950188	70124	14880064	18500377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5699110	3414925	2284186	2480884
Disponibilités	688177		688177	1120094
Charges constatées d’avance	39824		39824	40449
TOTAL (II)	23670979	4201891	19469088	23345627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353726369	161448556	192277814	192069723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	940952		940952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99763423		99763423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61670298		68141886	
Report à nouveau	3927340		3740814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4314022		-6285062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1574		1574	
TOTAL (I)	170724322		166410301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1366776		1402588	
Provisions pour charges	2510832		2510832	
TOTAL (III)	3877608		3913420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12663371		17858165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2565721		1106252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1580378		837761	
Dettes fiscales et sociales	338677		450276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980		936574	
Produits constatés d’avance (2)	482957		513175	
TOTAL (IV)	17632084		21702203	
(V)	43798		43798	
TOTAL GENERAL (I à V)	192277814		192069723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9915451		9052560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708		708	6612
Production vendue biens				
Production vendue services	1055679	784402	1840081	1432401
Chiffres d’affaires nets	1056387	784402	1840789	1439013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117	4290
Autres produits			30226	30220
Total des produits d’exploitation (I)			1873132	1473723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19972	8569
Variation de stock (marchandises)			-18753	16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1379363	827029
Impôts, taxes et versements assimilés			119224	120783
Salaires et traitements			390931	233046
Charges sociales			139687	88198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12976	10515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	523
Total des charges d’exploitation (II) 			2043422	1288680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170290	185044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			579030	619186
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4238719	3528103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104632	121994
Reprises sur provisions et transferts de charges			399360	
Différences positives de change			112220	238642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4854932	3888739
Dotations financières sur amortissements et provisions			621674	11617715
Intérêts et charges assimilées			162112	205907
Différences négatives de change			67441	231467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851227	12055089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4003705	-8166350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4412446	-7362120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			257325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			830128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35812			
Total des produits exceptionnels (VII)	35812		1087453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		12992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		13549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35767		1073903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134191		-3155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7342906		7069101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3028885		13354163	
BENEFICE OU PERTE	4314022		-6285062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1211871		
Total Immobilisations corporelles		1036204		3123
Total Immobilisations financières		323848171		4271253
Total Général		326096246		4274376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			841	1211030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60945	978382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253445	327865979
Total Général			315231	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211871		841	1211030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943424	12976	60945	895455
AMORTISSEMENTS Total Général	2155295	12976	61787	2106485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1574
Total Provisions réglementées	1574			1574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2510832
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1366776
Total Provisions pour risques et charges	3913420		35812	3877608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	151411061	224259	399360	151235960
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3805794	98426		3904220
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	716842			716842
Autres provisions pour dépréciation	3186059	298989		3485048
Total Provisions pour dépréciation	159119756	621674	399360	159342071
TOTAL GENERAL	163034751	621674	435172	163221253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		621674	399360	
                                            - Exceptionnelles			35812	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20897275	20897275		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux	716842		716842	
Autres créances clients	1552709	1552709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3573	3573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85053	85053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2219	2219		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14859344	14859344		
Charges constatées d’avance	39824	39824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38159689	37439997	719692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13728	13728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12649643	4933010	7716634	
Emprunts et dettes financières divers	2565721	2565721		
Fournisseurs et comptes rattachés	1580378	1580378		
Personnel et comptes rattachés	31982	31982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26625	26625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276272	276272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3799	3799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980	980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	482957	482957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17632084	9915451	7716634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel