ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC BERNARD TAILLAN FRANCE 2018 Siren 612034959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000	1200000		
Autres immobilisations incorporelles	11871	11871		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36306	1	36305	36306
Constructions	129604	129604		106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609759	603338	6421	11821
Autres immobilisations corporelles	260535	210482	50054	38732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125909668	9089054	116820614	117478384
Créances rattachées à des participations	18045699	3805794	14239906	15057116
Autres titres immobilisés	1442		1442	1442
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	146207584	15050143	131157441	132626606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16
Avances et acomptes versés sur commandes	3049		3049	219
Clients et comptes rattachés	1917618	716842	1200775	1394833
Autres créances	20454264	70124	20384140	19777776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185485481	145624470	39861012	50405819
Disponibilités	1120094		1120094	512047
Charges constatées d’avance	40449		40449	36190
TOTAL (II)	209020954	146411436	62609518	72126901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355228538	161461578	193766959	204753507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	940952		940952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99763423		99763423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68141886		76781945	
Report à nouveau	1883763		-330567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6471589		-6425729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1574		1574	
TOTAL (I)	164366723		170838312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1402588		2232716	
Provisions pour charges	6251646		6251646	
TOTAL (III)	7654234		8484362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17858160		22837074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106252		1842385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837761		781419	
Dettes fiscales et sociales	450276		259238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	936574		808488	
Produits constatés d’avance (2)	513175		543394	
TOTAL (IV)	21702203		27071999	
(V)	43798		43798	
TOTAL GENERAL (I à V)	193766959		206438471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1106252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3612	3000	6612	966
Production vendue biens				
Production vendue services	1334518	97883	1432401	1406078
Chiffres d’affaires nets	1338130	100883	1439013	1407044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4290	30
Autres produits			30220	36078
Total des produits d’exploitation (I)			1473723	1443152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8569	576
Variation de stock (marchandises)			16	226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827029	892565
Impôts, taxes et versements assimilés			120783	110939
Salaires et traitements			233046	174871
Charges sociales			88198	70044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10515	105096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			523	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1288680	1354332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185044	88821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			619186	691935
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3523103	3697588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121994	94556
Reprises sur provisions et transferts de charges				10923
Différences positives de change			238642	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3883739	3706964
Dotations financières sur amortissements et provisions			11804241	11411055
Intérêts et charges assimilées			205907	237022
Différences négatives de change			231467	87083
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12241616	11735159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8352877	-7932093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7548647	-7151337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257325		8876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	830128		714028	
Total des produits exceptionnels (VII)	1037453		733904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558		12803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13549		12803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1073903		721101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3155		-4507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7069101		6672058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13540690		13097787	
BENEFICE OU PERTE	-6471589		-6425729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214731		
Total Immobilisations corporelles		1030179		16888
Total Immobilisations financières		144435901	138073	889238
Total Général		146680812	138073	906126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2860	1211871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10863	1036204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1503704	143959509
Total Général			1517427	146207584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1214731		2860	1211871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943215	10515	10306	943424
AMORTISSEMENTS Total Général	2157946	10515	13166	2155295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1574
Total Provisions réglementées	1574			1574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6251646
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1402588
Total Provisions pour risques et charges	8484362		830128	7654234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9089054
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	716842			716842
Autres provisions pour dépréciation	134888939	10805654		145694593
Total Provisions pour dépréciation	147502042	11804242		159306283
TOTAL GENERAL	155987977	11804242	830128	166962091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11804241		
                                            - Exceptionnelles			830128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18045699	18045699		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux	716842		716842	
Autres créances clients	1200775	1200775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67750	67750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20386514	20386514		
Charges constatées d’avance	40449	40449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40460730	39741188	719542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102578	102578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17755587	5105944	12649543	
Emprunts et dettes financières divers	1106252	1106252		
Fournisseurs et comptes rattachés	837761	837761		
Personnel et comptes rattachés	7580	7580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41872	41872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302246	302245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98579	98579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	936574	936574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	513175	513175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21702203	9052560	12649643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5073853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel