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BILAN SOC BERNARD TAILLAN FRANCE 2017 Siren 612034959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000	1200000		82016
Autres immobilisations incorporelles	14731	14731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36306	1	36306	36305
Constructions	129604	129498	106	264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610805	598983	11821	25887
Autres immobilisations corporelles	253464	214733	38732	42844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125906923	8428539	117478384	117924951
Créances rattachées à des participations	18524837	3467721	15057116	14180566
Autres titres immobilisés	1442		1442	1442
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	146680812	14054206	132626606	132296976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16		16	242
Avances et acomptes versés sur commandes	219		219	248
Clients et comptes rattachés	2111676	716842	1394833	1228829
Autres créances	19847900	70124	19777776	11099960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185224634	134818816	50405819	59077278
Disponibilités	512047		512047	1393013
Charges constatées d’avance	36190		36190	37218
TOTAL (II)	207732682	135605782	72126901	72836787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354413494	149659988	204753507	205133762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	940952		940952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99763423		99763423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76781945		84448240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8640059		-7666295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1574		1574	
TOTAL (I)	168954549		177594608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2232716		2946744	
Provisions pour charges	6251646		6251646	
TOTAL (III)	8484362		9198390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22837074		13968160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1842385		2480637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781419		823639	
Dettes fiscales et sociales	259238		212014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1007287		238903	
Produits constatés d’avance (2)	543394		573612	
TOTAL (IV)	27270797		18296966	
(V)	43798		43798	
TOTAL GENERAL (I à V)	204753507		205133762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9515209		7353985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	966		966	
Production vendue biens				
Production vendue services	1350195	55883	1406078	1299422
Chiffres d’affaires nets	1351161	55883	1407044	1299422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	30
Autres produits			36078	30312
Total des produits d’exploitation (I)			1443152	1329764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			576	
Variation de stock (marchandises)			226	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892565	1093208
Impôts, taxes et versements assimilés			110939	106123
Salaires et traitements			174871	108887
Charges sociales			70044	47335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105096	436646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1354332	1792203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88821	-462439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			691935	824810
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3697588	4039960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94556	86671
Reprises sur provisions et transferts de charges			10923	35076
Différences positives de change				23867
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3803066	4185574
Dotations financières sur amortissements et provisions			12565005	11335490
Intérêts et charges assimilées			324105	354557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12889109	11690046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9086043	-7504472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8305287	-7142101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	714028		434974	
Total des produits exceptionnels (VII)	733904		434974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12803		139357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	721101		295617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1055873		819811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6672058		6775122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15312117		14441417	
BENEFICE OU PERTE	-8640059		-7666295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88126		373240	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214731		
Total Immobilisations corporelles		1029132		17547
Total Immobilisations financières		143559352		4088599
Total Général		145803216		4106146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1214731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	1030179
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			3212050	144435901
Total Général			3228550	146680812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132715	82016		1214731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923832	23080	3697	943215
AMORTISSEMENTS Total Général	2056547	105096	3697	2157946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1574
Total Provisions réglementées	1574			1574
Provisions pour litiges				800000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6251646
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1432716
Total Provisions pour risques et charges	9198390		714028	8484362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8428539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	716842			716842
Autres provisions pour dépréciation	122781424	12107515		134888939
Total Provisions pour dépréciation	134947959	12565005	10923	147502042
TOTAL GENERAL	144147923	12565005	724951	155987977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12565005	10923	
                                            - Exceptionnelles			714028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18524837	18524837		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux	716842			
Autres créances clients	1394833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19782469			
Charges constatées d’avance	36190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40523303	39803761	719542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7634	7634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22829440	5073852	17755588	
Emprunts et dettes financières divers	1842385	1842385		
Fournisseurs et comptes rattachés	781419	781419		
Personnel et comptes rattachés	5998	5998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23524	23524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226737	226737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007287	1007287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543394	543394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27270797	9515209	17755588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11134987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3