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BILAN CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD 2018 Siren 611980251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7830	7830		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	346062	264570	81491	129454
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57794		57794	57794
Constructions	731804	718073	13730	19879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13582387	11378014	2204373	1692850
Autres immobilisations corporelles	1059616	993897	65720	68840
Immobilisations en cours	12486		12486	3477
Avances et acomptes				74793
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	15807958	13372135	2435822	2047316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298797	9524	289274	290718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	476714		476714	644753
Marchandises	71506		71506	42226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198132	199307	1998825	1868401
Autres créances	206865		206865	518013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1406237		1406237	1406237
Disponibilités	1397614		1397614	405578
Charges constatées d’avance	25041		25041	6960
TOTAL (II)	6080907	208831	5872076	5182886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21888864	13580966	8307898	7230202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400595		400595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	665987		665986	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40060		40060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647385		647384	
Report à nouveau	-288904		-190245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963494		622412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	138937		83844	
TOTAL (I)	2567554		2270037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		22500	
Provisions pour charges	2299198		2257468	
TOTAL (III)	2369198		2279968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872705		553359	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1741379		1726590	
Dettes fiscales et sociales	283740		234802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	292593		39332	
Autres dettes	130730		96110	
Produits constatés d’avance (2)	50000		30000	
TOTAL (IV)	3371147		2680196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8307898		7230201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358118		358118	379244
Production vendue biens	6480562		6480562	6246293
Production vendue services	3307076		3307076	3112843
Chiffres d’affaires nets	10145756		10145756	9738380
				
Production stockée			-168039	-79220
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171901	315284
Autres produits			4179	4191
Total des produits d’exploitation (I)			10153797	9978634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307004	309279
Variation de stock (marchandises)			-29280	-20351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1623422	1755512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3318	-41543
Autres achats et charges externes			4812738	4492371
Impôts, taxes et versements assimilés			269929	265351
Salaires et traitements			657654	685262
Charges sociales			245872	254103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594527	689611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47963	57597
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75444	78360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149581	96867
Autres charges			307489	343436
Total des charges d’exploitation (II) 			9059025	8965855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1094772	1012780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11938	12081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11938	12081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2077	2166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077	2166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9861	9915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104634	1022694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49270		2142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53116		78267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52901		550334	
Total des produits exceptionnels (VII)	155287		630743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44067		483564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147194		268465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191261		752029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35974		-121286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61379		46079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43787		232917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10321023		10621458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9357528		9999046	
BENEFICE OU PERTE	963494		622412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355812		
Total Immobilisations corporelles		14660298		1109267
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		15024169		1109267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325479	15444087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général			325479	15807958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7830			7830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64878	47963		112841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12742665	594527	247209	13089984
AMORTISSEMENTS Total Général	12815373	642491	247209	13210655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138937
Total Provisions réglementées	83844	77194	22101	138937
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				66920
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2232277
Total Provisions pour risques et charges	2279968	214819	125590	2369198
sur immobilisations – incorporelles	161480			161480
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4762	4762		9524
Sur comptes clients	196838	75444	72974	199307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363079	80206	72974	370311
TOTAL GENERAL	2726892	372219	220665	2878446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225025	167764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		147194	52901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux	272479	209424	63055	
Autres créances clients	1925653	1925653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198505	198505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8361	8361		
Charges constatées d’avance	25041	25041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2430267	2366983	63284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	734374	212791	521583	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138331	138331		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1741379	1741379		
Personnel et comptes rattachés	134383	134383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99741	99741		
Impôts sur les bénéfices	17808	17808		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31807	31807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	292593	292593		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130730	130730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3371147	2849564	521583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	734294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel