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BILAN CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD 2017 Siren 611980251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7830	7830		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	346061	216607	129454	187051
Autres immobilisations incorporelles	9750	9750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57793		57793	18293
Constructions	731803	711924	19878	42996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12738055	11045205	1692850	1530541
Autres immobilisations corporelles	1054374	985534	68839	102275
Immobilisations en cours	3477		3477	150000
Avances et acomptes	74793		74793	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	15024168	12976853	2047315	2031386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295479	4761	290717	253936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	644753		644753	723973
Marchandises	42226		42226	21875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2065238	196837	1868401	2125211
Autres créances	518013		518013	174621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1406237		1406237	1405204
Disponibilités	405577		405577	605350
Charges constatées d’avance	6960		6960	6942
TOTAL (II)	5384485	201599	5182886	5317114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20408654	13178452	7230201	7348501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400595		400595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	665986		665986	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40060		40060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647384		647384	
Report à nouveau	-190245		-570472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622412		860941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83844		98290	
TOTAL (I)	2270037		2142785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		280000	
Provisions pour charges	2257468		2305939	
TOTAL (III)	2279968		2585939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553359		402115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726590		1511155	
Dettes fiscales et sociales	234802		330445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39332		259740	
Autres dettes	96110		116319	
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	2680196		2619776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7230201		7348501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379244		379244	434909
Production vendue biens	6246293		6246293	6777455
Production vendue services	3112843		3112843	3594608
Chiffres d’affaires nets	9738380		9738380	10806972
				
Production stockée			-79220	139050
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315284	248323
Autres produits			4191	4568
Total des produits d’exploitation (I)			9978634	11198913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309279	292233
Variation de stock (marchandises)			-20351	3832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1755512	1697292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41543	-107814
Autres achats et charges externes			4492371	5127357
Impôts, taxes et versements assimilés			265351	262405
Salaires et traitements			685262	750333
Charges sociales			254103	301577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689611	777204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			57597	2470
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78360	90252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96867	103228
Autres charges			343436	315135
Total des charges d’exploitation (II) 			8965855	9615504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012780	1583409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12081	16800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12081	16800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2166	2944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2166	2944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9915	13856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022694	1597265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2142		4213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78267		50359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	550334		68394	
Total des produits exceptionnels (VII)	630743		122966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483564		7764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268465		311291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752029		319055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121286		-196089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46079		84613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232917		455622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10621458		11338679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9999046		10477738	
BENEFICE OU PERTE	622412		860941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355812		
Total Immobilisations corporelles		14113124		921914
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		14476995		921914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355812
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150000	224740	14660298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général		150000	224740	15024169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7830			7830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9751	55127		64878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12269018	698388	224740	12742665
AMORTISSEMENTS Total Général	12286598	753515	224740	12815373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83844
Total Provisions réglementées	98291	47188	61634	83844
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8300
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				76168
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2173000
Total Provisions pour risques et charges	2585940	304605	610577	2279968
sur immobilisations – incorporelles	159010	2470		161480
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4762		4762
Sur comptes clients	270237	78360	151759	196838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429247	85592	151759	363079
TOTAL GENERAL	3113478	437384	823970	2726892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177697	292336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		259688	531634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	278629			
Autres créances clients	1786610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230810			
T. V. A.	175312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22979			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88913			
Charges constatées d’avance	6960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2590441	2384962	205479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306162	259177	46985	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247197	155851	91346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1726591	1726591		
Personnel et comptes rattachés	114924	114924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99937	99937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	574	574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19368	19368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39332	39332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96111	96111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30001	30001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2680196	2541865	138331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	414000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11221		11256	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2814803		3123194	
Location, charges locatives et de copropriété	195843		284108	
Personnel extérieur à l’entreprise	181522		211817	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	848215		784439	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451989		723799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4492371		5127357	
Taxe professionnelle	84393		66454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180958		195951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	265351		262405	
Montant de la TVA. collectée	1982012		2495482	
Total TVA. déductible sur biens et services	1431614		1572982	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26