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BILAN CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD 2016 Siren 611980251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7830	7830		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	346062	159010	187052	189522
Autres immobilisations incorporelles	9751	9751		441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	715199	672203	42996	87602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12112396	10581855	1530541	1670469
Autres immobilisations corporelles	1117235	1014960	102275	183147
Immobilisations en cours	150000		150000	95735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	14476995	12445608	2031387	2245438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253937		253937	146123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	723973		723973	584923
Marchandises	21875		21875	25707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2395449	270237	2125212	2201627
Autres créances	174621		174621	216375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1405204		1405204	1403226
Disponibilités	605351		605351	863259
Charges constatées d’avance	6942		6942	23129
TOTAL (II)	5587352	270237	5317115	5464369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20064347	12715846	7348502	7709808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400595		400595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	665987		665987	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40060		40060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647385		647385	
Report à nouveau	-570473		-180545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	860942		811857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98291		162393	
TOTAL (I)	2142786		2547732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		20000	
Provisions pour charges	2305940		2310941	
TOTAL (III)	2585940		2330941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402116		556109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1511156		1704594	
Dettes fiscales et sociales	330445		328021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259740		129708	
Autres dettes	116319		112704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2619776		2831136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7348502		7709808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434909		434909	454985
Production vendue biens	6777455		6777455	6081879
Production vendue services	3594608		3594608	3039052
Chiffres d’affaires nets	10806972		10806972	9575915
				
Production stockée			139050	127364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248323	238255
Autres produits			4568	4533
Total des produits d’exploitation (I)			11198913	9946067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292233	266416
Variation de stock (marchandises)			3832	10497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1697292	1426778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107814	15788
Autres achats et charges externes			5127357	4497515
Impôts, taxes et versements assimilés			262405	266396
Salaires et traitements			750333	792569
Charges sociales			301577	293592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777204	814867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2470	2470
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90252	50645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103228	124655
Autres charges			315135	279556
Total des charges d’exploitation (II) 			9615504	8841745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1583409	1104322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16800	34494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16800	34494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2944	1515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13856	32979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1597265	1137301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4213		6233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50359		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68394		91214	
Total des produits exceptionnels (VII)	122966		197447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7764		5592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311291		6587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319055		12178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196089		185268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84613		81263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455622		429449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11338679		10178008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10477738		9366151	
BENEFICE OU PERTE	860942		811857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356832		
Total Immobilisations corporelles		14207755		1042535
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		14572646		1042535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1020	355812
Virement postes immobilisations corporelles en cours		476912		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		476912	660253	14113124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général		476912	661273	14476995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7830			7830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10330	441	1020	9751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12152508	776763	660253	12269018
AMORTISSEMENTS Total Général	12170668	777204	661273	12286598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98291
Total Provisions réglementées	162393	4291	68394	98291
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				130378
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2148561
Total Provisions pour risques et charges	2330941	410228	155229	2585940
sur immobilisations – incorporelles	156540	2470		159010
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256677	90252	76691	270237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413217	92722	76691	429247
TOTAL GENERAL	2906551	507241	300314	3113478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222950	231920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		284291	68394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	352147			
Autres créances clients	2043302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160			
Charges constatées d’avance	6942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2577241	2311002	266239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402116	154919	247197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1511156	1511156		
Personnel et comptes rattachés	142650	142650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120856	120856		
Impôts sur les bénéfices	14943	14943		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51996	51996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259740	259740		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116319	116319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2619776	2372579	247197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29